AI4BIZ S.R.L.

CUI: 49066466 J12/4708/2023 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49066466
Cod înmatriculare J12/4708/2023
EUID ROONRC.J12/4708/2023
Data înmatriculării 2023-11-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TĂUTULUI, 89D, parter, 4, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: TĂUTULUI
Număr: 89D
Etaj: parter
Apartament: 4
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 10.500 RON 10.500 RON 10.383 RON 14 RON 117 RON 13.665 RON 0 RON 13.665 RON 214 RON 13.451 RON 0 RON 12.495 RON 0 RON 0 RON 1
2024 177.795 RON 177.813 RON 156.673 RON 16.233 RON 21.140 RON 74.568 RON 0 RON 74.568 RON 16.447 RON 58.121 RON 0 RON 70.917 RON 0 RON 0 RON 1
2025 50.064 RON 50.329 RON 142.692 RON −92.363 RON −92.363 RON 62.667 RON 0 RON 62.667 RON −75.916 RON 138.583 RON 0 RON 62.391 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUNTEAN IOAN LUCIAN
administrator
Oraş Şomcuta Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−75.916 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−92.363 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 221.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,1 K RON
Rezultat Net 2025
−92,4 K RON
Total Active 2025
62,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 10,5 K RON 177,8 K RON 50,1 K RON
Venituri totale 10,5 K RON 177,8 K RON 50,3 K RON
Cheltuieli totale 10,4 K RON 156,7 K RON 142,7 K RON
Rezultat net 14 RON 16,2 K RON −92,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.916 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante62,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe62,4 K RON
Numerar276 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,80
Durata încasare (zile) 455

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-184,5%
Marjă netă
-184,5%
ROA
-147,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,5 K RON 13,7 K RON 98,4%
2024 58,1 K RON 74,6 K RON 77,9%
2025 138,6 K RON 62,7 K RON 221,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 10,5 K RON 177,8 K RON 50,1 K RON ▼ 71,8%
Rezultat net 14 RON 16,2 K RON −92,4 K RON ▼ 669,0%
Total active 13,7 K RON 74,6 K RON 62,7 K RON ▼ 16,0%
Capitaluri proprii 214 RON 16,4 K RON −75,9 K RON ▼ 561,6%
Datorii totale 13,5 K RON 58,1 K RON 138,6 K RON ▲ 138,4%
Lichiditate curentă 1,02 1,28 0,45 ▼ 64,8%
Marjă netă (%) 0,13 9,13 -184,49 ▼ 2.120,7%
Scor bonitate 50 75 12 ▼ 84,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 221.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.