CALI TRANS SRL
CUI: 17088890
J12/4738/2004
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17088890
Cod înmatriculare
J12/4738/2004
EUID
ROONRC.J12/4738/2004
Data înmatriculării
2004-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. MUNCITORILOR, 22, 17, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. MUNCITORILOR
Număr:
22
Apartament:
17
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.403 RON | 11.303 RON | 114.190 RON | −103.000 RON | −102.887 RON | 98.342 RON | 18.312 RON | 80.030 RON | −334.429 RON | 432.771 RON | 73.339 RON | 6.638 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 14.067 RON | 14.067 RON | 66.242 RON | −52.316 RON | −52.175 RON | 93.098 RON | 1.428 RON | 91.670 RON | −386.745 RON | 479.843 RON | 73.339 RON | 6.947 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 93.740 RON | 93.740 RON | 130.829 RON | −38.026 RON | −37.089 RON | 97.803 RON | 0 RON | 97.803 RON | −424.771 RON | 522.574 RON | 73.339 RON | 5.831 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 12.090 RON | 31.449 RON | 178.791 RON | −147.463 RON | −147.342 RON | 2.811 RON | 0 RON | 2.811 RON | −572.234 RON | 575.045 RON | 0 RON | 2.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.000 RON | 8.000 RON | 69.963 RON | −62.043 RON | −61.963 RON | 3.398 RON | 0 RON | 3.398 RON | −634.278 RON | 637.676 RON | 0 RON | 3.318 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 39.500 RON | 39.500 RON | 77.943 RON | −38.838 RON | −38.443 RON | 5.560 RON | 0 RON | 5.560 RON | −673.115 RON | 678.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLBOACĂ AUREL CĂLIN
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−673.115 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.838 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 12206.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
39,5 K RON
Rezultat Net 2024
−38,8 K RON
Total Active 2024
5,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 14,1 K RON | 93,7 K RON | 12,1 K RON | 8,0 K RON | 39,5 K RON |
| Venituri totale | 11,3 K RON | 14,1 K RON | 93,7 K RON | 31,4 K RON | 8,0 K RON | 39,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,2 K RON | 66,2 K RON | 130,8 K RON | 178,8 K RON | 70,0 K RON | 77,9 K RON |
| Rezultat net | −103,0 K RON | −52,3 K RON | −38,0 K RON | −147,5 K RON | −62,0 K RON | −38,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−673.115 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,3%
Marjă netă
-98,3%
ROA
-698,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 432,8 K RON | 98,3 K RON | 440,1% |
| 2020 | 479,8 K RON | 93,1 K RON | 515,4% |
| 2021 | 522,6 K RON | 97,8 K RON | 534,3% |
| 2022 | 575,0 K RON | 2,8 K RON | 20.457,0% |
| 2023 | 637,7 K RON | 3,4 K RON | 18.766,2% |
| 2024 | 678,7 K RON | 5,6 K RON | 12.206,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 14,1 K RON | 93,7 K RON | 12,1 K RON | 8,0 K RON | 39,5 K RON | ▲ 393,8% |
| Rezultat net | −103,0 K RON | −52,3 K RON | −38,0 K RON | −147,5 K RON | −62,0 K RON | −38,8 K RON | ▲ 37,4% |
| Total active | 98,3 K RON | 93,1 K RON | 97,8 K RON | 2,8 K RON | 3,4 K RON | 5,6 K RON | ▲ 63,6% |
| Capitaluri proprii | −334,4 K RON | −386,7 K RON | −424,8 K RON | −572,2 K RON | −634,3 K RON | −673,1 K RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 432,8 K RON | 479,8 K RON | 522,6 K RON | 575,0 K RON | 637,7 K RON | 678,7 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ▲ 54,7% |
| Marjă netă (%) | -1.225,75 | -371,91 | -40,57 | -1.219,71 | -775,54 | -98,32 | ▲ 87,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 12206.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.