CASELA CONCEPT SRL
CUI: 17088873
J12/4746/2004
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17088873
Cod înmatriculare
J12/4746/2004
EUID
ROONRC.J12/4746/2004
Data înmatriculării
2004-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, 1 DECEMBRIE 1918, 248, 407310
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
248
Cod poștal:
407310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.522 RON | 10.522 RON | 48.856 RON | −38.439 RON | −38.334 RON | 1.574 RON | 0 RON | 1.574 RON | −118.112 RON | 119.686 RON | 1.020 RON | 104 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 50.000 RON | 72.500 RON | 39.026 RON | 32.974 RON | 33.474 RON | 6.375 RON | 0 RON | 6.375 RON | −85.139 RON | 91.514 RON | 1.020 RON | 615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 73.744 RON | 78.244 RON | 37.006 RON | 40.351 RON | 41.238 RON | 75.938 RON | 0 RON | 75.938 RON | −44.788 RON | 120.726 RON | 1.020 RON | 74.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.527 RON | −8.527 RON | −8.527 RON | 26.523 RON | 0 RON | 26.523 RON | −53.314 RON | 79.837 RON | 1.020 RON | 25.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 57.115 RON | 61.115 RON | 6.605 RON | 46.545 RON | 54.510 RON | 32.382 RON | 0 RON | 32.382 RON | −6.769 RON | 39.151 RON | 1.020 RON | 30.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 20.341 RON | −20.341 RON | −20.341 RON | 25.969 RON | 0 RON | 25.969 RON | −27.110 RON | 53.079 RON | 1.020 RON | 30.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 71.044 RON | −71.044 RON | −71.044 RON | 23.912 RON | 0 RON | 23.912 RON | −98.155 RON | 122.067 RON | 0 RON | 23.644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODARCEA SABIN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.155 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.044 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 510.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−71,0 K RON
Total Active 2025
23,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 50,0 K RON | 73,7 K RON | 0 RON | 57,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 72,5 K RON | 78,2 K RON | 0 RON | 61,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 48,9 K RON | 39,0 K RON | 37,0 K RON | 8,5 K RON | 6,6 K RON | 20,3 K RON | 71,0 K RON |
| Rezultat net | −38,4 K RON | 33,0 K RON | 40,4 K RON | −8,5 K RON | 46,5 K RON | −20,3 K RON | −71,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.155 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,6 K RON
Numerar268 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-297,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,7 K RON | 1,6 K RON | 7.603,9% |
| 2020 | 91,5 K RON | 6,4 K RON | 1.435,5% |
| 2021 | 120,7 K RON | 75,9 K RON | 159,0% |
| 2022 | 79,8 K RON | 26,5 K RON | 301,0% |
| 2023 | 39,2 K RON | 32,4 K RON | 120,9% |
| 2024 | 53,1 K RON | 26,0 K RON | 204,4% |
| 2025 | 122,1 K RON | 23,9 K RON | 510,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 50,0 K RON | 73,7 K RON | 0 RON | 57,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −38,4 K RON | 33,0 K RON | 40,4 K RON | −8,5 K RON | 46,5 K RON | −20,3 K RON | −71,0 K RON | ▼ 249,3% |
| Total active | 1,6 K RON | 6,4 K RON | 75,9 K RON | 26,5 K RON | 32,4 K RON | 26,0 K RON | 23,9 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | −118,1 K RON | −85,1 K RON | −44,8 K RON | −53,3 K RON | −6,8 K RON | −27,1 K RON | −98,2 K RON | ▼ 262,1% |
| Datorii totale | 119,7 K RON | 91,5 K RON | 120,7 K RON | 79,8 K RON | 39,2 K RON | 53,1 K RON | 122,1 K RON | ▲ 130,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,07 | 0,63 | 0,33 | 0,83 | 0,49 | 0,20 | ▼ 60,0% |
| Marjă netă (%) | -365,32 | 65,95 | 54,72 | – | 81,49 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 60 | 15 | 55 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 510.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.