CICLIC IMPEX SRL
CUI: 2893360
J12/4758/1992
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2893360
Cod înmatriculare
J12/4758/1992
EUID
ROONRC.J12/4758/1992
Data înmatriculării
1992-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, HOREA, 92, 1, 400275, parter și subsol
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
HOREA
Număr:
92
Apartament:
1
Cod poștal:
400275
Completare adresă:
parter și subsol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 435.331 RON | 435.332 RON | 376.342 RON | 54.637 RON | 58.990 RON | 859.293 RON | 495.730 RON | 363.563 RON | 356.801 RON | 502.492 RON | 333.359 RON | 7.108 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 322.772 RON | 324.791 RON | 307.013 RON | 15.726 RON | 17.778 RON | 819.946 RON | 465.938 RON | 354.008 RON | 372.526 RON | 447.420 RON | 329.759 RON | 8.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 245.687 RON | 245.688 RON | 233.641 RON | 5.490 RON | 12.047 RON | 815.482 RON | 449.364 RON | 366.118 RON | 333.806 RON | 481.676 RON | 325.401 RON | 6.612 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 192.559 RON | 783.567 RON | 179.708 RON | 580.822 RON | 603.859 RON | 804.297 RON | 432.967 RON | 371.330 RON | 582.707 RON | 221.590 RON | 325.588 RON | 6.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 194.715 RON | 194.716 RON | 177.501 RON | 14.378 RON | 17.215 RON | 785.563 RON | 419.285 RON | 366.278 RON | 597.085 RON | 188.478 RON | 335.755 RON | 6.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 192.127 RON | 192.127 RON | 486.532 RON | −294.405 RON | −294.405 RON | 299.703 RON | 217.539 RON | 82.164 RON | 114.454 RON | 185.249 RON | 59.841 RON | 4.416 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 169.485 RON | 169.486 RON | 168.023 RON | 775 RON | 1.463 RON | 276.708 RON | 198.659 RON | 78.049 RON | 115.229 RON | 161.479 RON | 50.225 RON | 4.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȘIPOȘ VASILE
administrator
Sat Săcel, Cluj, România
ȘIPOȘ CRISTINA
administrator
Loc. Sighişoara, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5233 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie
- 5244 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic
- 5245 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor
- 5246 Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
- 5248 Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
169,5 K RON
Rezultat Net 2025
775 RON
Total Active 2025
276,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 435,3 K RON | 322,8 K RON | 245,7 K RON | 192,6 K RON | 194,7 K RON | 192,1 K RON | 169,5 K RON |
| Venituri totale | 435,3 K RON | 324,8 K RON | 245,7 K RON | 783,6 K RON | 194,7 K RON | 192,1 K RON | 169,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 376,3 K RON | 307,0 K RON | 233,6 K RON | 179,7 K RON | 177,5 K RON | 486,5 K RON | 168,0 K RON |
| Rezultat net | 54,6 K RON | 15,7 K RON | 5,5 K RON | 580,8 K RON | 14,4 K RON | −294,4 K RON | 775 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate198,7 K RON (71.8%)
Active circulante78,0 K RON (28.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,2 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,37 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,95 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 502,5 K RON | 859,3 K RON | 58,5% |
| 2020 | 447,4 K RON | 819,9 K RON | 54,6% |
| 2021 | 481,7 K RON | 815,5 K RON | 59,1% |
| 2022 | 221,6 K RON | 804,3 K RON | 27,6% |
| 2023 | 188,5 K RON | 785,6 K RON | 24,0% |
| 2024 | 185,2 K RON | 299,7 K RON | 61,8% |
| 2025 | 161,5 K RON | 276,7 K RON | 58,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 435,3 K RON | 322,8 K RON | 245,7 K RON | 192,6 K RON | 194,7 K RON | 192,1 K RON | 169,5 K RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | 54,6 K RON | 15,7 K RON | 5,5 K RON | 580,8 K RON | 14,4 K RON | −294,4 K RON | 775 RON | ▲ 100,3% |
| Total active | 859,3 K RON | 819,9 K RON | 815,5 K RON | 804,3 K RON | 785,6 K RON | 299,7 K RON | 276,7 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 356,8 K RON | 372,5 K RON | 333,8 K RON | 582,7 K RON | 597,1 K RON | 114,5 K RON | 115,2 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 502,5 K RON | 447,4 K RON | 481,7 K RON | 221,6 K RON | 188,5 K RON | 185,2 K RON | 161,5 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,79 | 0,76 | 1,68 | 1,94 | 0,44 | 0,48 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 12,55 | 4,87 | 2,23 | 301,63 | 7,38 | -153,23 | 0,46 | ▲ 100,3% |
| Scor bonitate | 65 | 55 | 48 | 90 | 77 | 30 | 58 | ▲ 93,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (775 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.