ULV GROUP S.R.L.
CUI: 45022459
J12/4775/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45022459
Cod înmatriculare
J12/4775/2021
EUID
ROONRC.J12/4775/2021
Data înmatriculării
2021-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ULIULUI, 99F, 2, 400289
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ULIULUI
Număr:
99F
Apartament:
2
Cod poștal:
400289
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 352.037 RON | 352.037 RON | 377.298 RON | −35.835 RON | −25.261 RON | 137.373 RON | 2.734 RON | 134.639 RON | −35.635 RON | 175.008 RON | 19.662 RON | 14.447 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 |
| 2023 | 553.946 RON | 553.947 RON | 541.914 RON | 8.884 RON | 12.033 RON | 201.094 RON | 2.086 RON | 199.008 RON | −26.751 RON | 227.845 RON | 120.666 RON | 50.485 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 442.979 RON | 442.984 RON | 557.433 RON | −114.449 RON | −114.449 RON | 169.818 RON | 1.447 RON | 168.371 RON | −141.200 RON | 311.211 RON | 105.042 RON | 49.148 RON | 0 RON | 193 RON | 3 |
| 2025 | 704.471 RON | 704.471 RON | 773.620 RON | −87.279 RON | −69.149 RON | 146.515 RON | 804 RON | 145.711 RON | −228.479 RON | 374.994 RON | 5.073 RON | 56.632 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
KASZTA NORBERT
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−228.479 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−87.279 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 255.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
704,5 K RON
Rezultat Net 2025
−87,3 K RON
Total Active 2025
146,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 352,0 K RON | 553,9 K RON | 443,0 K RON | 704,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 352,0 K RON | 553,9 K RON | 443,0 K RON | 704,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 377,3 K RON | 541,9 K RON | 557,4 K RON | 773,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −35,8 K RON | 8,9 K RON | −114,4 K RON | −87,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 860,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−228.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate804 RON (0.5%)
Active circulante145,7 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe56,6 K RON
Numerar84,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 138,87 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,44 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,8%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-59,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 175,0 K RON | 137,4 K RON | 127,4% |
| 2023 | 227,8 K RON | 201,1 K RON | 113,3% |
| 2024 | 311,2 K RON | 169,8 K RON | 183,3% |
| 2025 | 375,0 K RON | 146,5 K RON | 255,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 352,0 K RON | 553,9 K RON | 443,0 K RON | 704,5 K RON | ▲ 59,0% |
| Rezultat net | 0 RON | −35,8 K RON | 8,9 K RON | −114,4 K RON | −87,3 K RON | ▲ 23,7% |
| Total active | 200 RON | 137,4 K RON | 201,1 K RON | 169,8 K RON | 146,5 K RON | ▼ 13,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −35,6 K RON | −26,8 K RON | −141,2 K RON | −228,5 K RON | ▼ 61,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 175,0 K RON | 227,8 K RON | 311,2 K RON | 375,0 K RON | ▲ 20,5% |
| Lichiditate curentă | – | 0,77 | 0,87 | 0,54 | 0,39 | ▼ 28,2% |
| Marjă netă (%) | – | -10,18 | 1,60 | -25,84 | -12,39 | ▲ 52,1% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 50 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 860,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 255.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.