PATER PRODIMPEX SRL
CUI: 10355442
J12/479/1998
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10355442
Cod înmatriculare
J12/479/1998
EUID
ROONRC.J12/479/1998
Data înmatriculării
1998-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, Str. VĂII, 4, 4650
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Sector:
0
Stradă:
Str. VĂII
Număr:
4
Cod poștal:
4650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 653.237 RON | 436.100 RON | 210.519 RON | 217.137 RON | 147.810 RON | 0 RON | 147.810 RON | −797.064 RON | 944.874 RON | 0 RON | 146.443 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 404 RON | −404 RON | −404 RON | 146.604 RON | 0 RON | 146.604 RON | −797.468 RON | 944.072 RON | 0 RON | 146.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 104 RON | −104 RON | −104 RON | 146.309 RON | 0 RON | 146.309 RON | −797.572 RON | 943.881 RON | 0 RON | 146.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATER PETRU
administrator
DEJ/CJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−797.572 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−104 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 645.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−104 RON
Total Active 2021
146,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 653,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 436,1 K RON | 404 RON | 104 RON |
| Rezultat net | 210,5 K RON | −404 RON | −104 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−797.572 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante146,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe146,3 K RON
Numerar22 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 944,9 K RON | 147,8 K RON | 639,3% |
| 2020 | 944,1 K RON | 146,6 K RON | 644,0% |
| 2021 | 943,9 K RON | 146,3 K RON | 645,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 210,5 K RON | −404 RON | −104 RON | ▲ 74,3% |
| Total active | 147,8 K RON | 146,6 K RON | 146,3 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −797,1 K RON | −797,5 K RON | −797,6 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 944,9 K RON | 944,1 K RON | 943,9 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,16 | 0,16 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 645.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.