SANTUR SERVICII S.R.L.
CUI: 40617197
J12/479/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40617197
Cod înmatriculare
J12/479/2019
EUID
ROONRC.J12/479/2019
Data înmatriculării
2019-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PARIS, 87
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.300 RON | 5.690 RON | 16.748 RON | −11.113 RON | −11.058 RON | 64.494 RON | 34.486 RON | 30.008 RON | −10.913 RON | 75.470 RON | 29.595 RON | 0 RON | 0 RON | 63 RON | 1 |
| 2020 | 6.019 RON | 6.197 RON | 13.980 RON | −7.845 RON | −7.783 RON | 63.414 RON | 27.532 RON | 35.882 RON | −18.758 RON | 82.172 RON | 33.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 13.015 RON | 13.030 RON | 16.182 RON | −3.282 RON | −3.152 RON | 73.782 RON | 20.578 RON | 53.204 RON | −22.040 RON | 96.001 RON | 34.119 RON | 18.400 RON | 0 RON | 179 RON | 1 |
| 2022 | 14.581 RON | 14.604 RON | 35.196 RON | −20.738 RON | −20.592 RON | 62.397 RON | 33.973 RON | 28.424 RON | −42.777 RON | 105.357 RON | 28.338 RON | 0 RON | 0 RON | 183 RON | 1 |
| 2023 | 8.941 RON | 8.941 RON | 21.304 RON | −12.363 RON | −12.363 RON | 50.109 RON | 20.419 RON | 29.690 RON | −55.140 RON | 105.588 RON | 28.338 RON | 0 RON | 0 RON | 339 RON | 1 |
| 2024 | 10.257 RON | 10.257 RON | 12.991 RON | −2.734 RON | −2.734 RON | 48.418 RON | 9.298 RON | 39.120 RON | −57.875 RON | 106.293 RON | 28.708 RON | 3.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUROS ELEONORA-ENIKO
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.875 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.734 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,3 K RON
Rezultat Net 2024
−2,7 K RON
Total Active 2024
48,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 6,0 K RON | 13,0 K RON | 14,6 K RON | 8,9 K RON | 10,3 K RON |
| Venituri totale | 5,7 K RON | 6,2 K RON | 13,0 K RON | 14,6 K RON | 8,9 K RON | 10,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 14,0 K RON | 16,2 K RON | 35,2 K RON | 21,3 K RON | 13,0 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −7,8 K RON | −3,3 K RON | −20,7 K RON | −12,4 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.875 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,3 K RON (19.2%)
Active circulante39,1 K RON (80.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,7 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.022 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,26 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,7%
Marjă netă
-26,7%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,5 K RON | 64,5 K RON | 117,0% |
| 2020 | 82,2 K RON | 63,4 K RON | 129,6% |
| 2021 | 96,0 K RON | 73,8 K RON | 130,1% |
| 2022 | 105,4 K RON | 62,4 K RON | 168,9% |
| 2023 | 105,6 K RON | 50,1 K RON | 210,7% |
| 2024 | 106,3 K RON | 48,4 K RON | 219,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 6,0 K RON | 13,0 K RON | 14,6 K RON | 8,9 K RON | 10,3 K RON | ▲ 14,7% |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −7,8 K RON | −3,3 K RON | −20,7 K RON | −12,4 K RON | −2,7 K RON | ▲ 77,9% |
| Total active | 64,5 K RON | 63,4 K RON | 73,8 K RON | 62,4 K RON | 50,1 K RON | 48,4 K RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −10,9 K RON | −18,8 K RON | −22,0 K RON | −42,8 K RON | −55,1 K RON | −57,9 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 75,5 K RON | 82,2 K RON | 96,0 K RON | 105,4 K RON | 105,6 K RON | 106,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,44 | 0,55 | 0,27 | 0,28 | 0,37 | ▲ 30,9% |
| Marjă netă (%) | -209,68 | -130,34 | -25,22 | -142,23 | -138,27 | -26,65 | ▲ 80,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 37 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.