GHEMARROM DANIEL S.R.L.
CUI: 40042129
J12/4800/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40042129
Cod înmatriculare
J12/4800/2018
EUID
ROONRC.J12/4800/2018
Data înmatriculării
2018-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BARC II., 2, 400401
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BARC II.
Număr:
2
Cod poștal:
400401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 610.623 RON | 611.026 RON | 497.815 RON | 107.484 RON | 113.211 RON | 244.139 RON | 38.047 RON | 206.092 RON | 99.304 RON | 150.427 RON | 25 RON | 106.315 RON | 0 RON | 5.592 RON | 1 |
| 2020 | 566.243 RON | 566.748 RON | 497.817 RON | 64.507 RON | 68.931 RON | 358.503 RON | 37.801 RON | 320.702 RON | 163.812 RON | 202.867 RON | 0 RON | 317.651 RON | 0 RON | 8.176 RON | 1 |
| 2021 | 623.653 RON | 625.204 RON | 557.127 RON | 63.830 RON | 68.077 RON | 763.056 RON | 170.423 RON | 592.633 RON | 227.642 RON | 543.274 RON | 0 RON | 529.576 RON | 0 RON | 7.860 RON | 1 |
| 2022 | 645.450 RON | 696.770 RON | 870.991 RON | −178.677 RON | −174.221 RON | 250.708 RON | 144.025 RON | 106.683 RON | 46.141 RON | 212.993 RON | 0 RON | 87.180 RON | 0 RON | 8.426 RON | 1 |
| 2023 | 670.138 RON | 672.458 RON | 839.744 RON | −172.689 RON | −167.286 RON | 428.139 RON | 247.126 RON | 181.013 RON | −126.548 RON | 564.447 RON | 0 RON | 178.152 RON | 0 RON | 9.760 RON | 1 |
| 2024 | 635.857 RON | 643.559 RON | 831.888 RON | −203.311 RON | −188.329 RON | 384.565 RON | 164.428 RON | 220.137 RON | −329.859 RON | 723.101 RON | 0 RON | 212.878 RON | 0 RON | 8.677 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHEORGHE NICOLAE-DANIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
GHEORGHE ANA-MARIA
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−329.859 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−203.311 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
635,9 K RON
Rezultat Net 2024
−203,3 K RON
Total Active 2024
384,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 610,6 K RON | 566,2 K RON | 623,7 K RON | 645,5 K RON | 670,1 K RON | 635,9 K RON |
| Venituri totale | 611,0 K RON | 566,7 K RON | 625,2 K RON | 696,8 K RON | 672,5 K RON | 643,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 497,8 K RON | 497,8 K RON | 557,1 K RON | 871,0 K RON | 839,7 K RON | 831,9 K RON |
| Rezultat net | 107,5 K RON | 64,5 K RON | 63,8 K RON | −178,7 K RON | −172,7 K RON | −203,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 671,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−329.859 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,4 K RON (42.8%)
Active circulante220,1 K RON (57.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe212,9 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,99 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,6%
Marjă netă
-32,0%
ROA
-52,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,4 K RON | 244,1 K RON | 61,6% |
| 2020 | 202,9 K RON | 358,5 K RON | 56,6% |
| 2021 | 543,3 K RON | 763,1 K RON | 71,2% |
| 2022 | 213,0 K RON | 250,7 K RON | 85,0% |
| 2023 | 564,4 K RON | 428,1 K RON | 131,8% |
| 2024 | 723,1 K RON | 384,6 K RON | 188,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 610,6 K RON | 566,2 K RON | 623,7 K RON | 645,5 K RON | 670,1 K RON | 635,9 K RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | 107,5 K RON | 64,5 K RON | 63,8 K RON | −178,7 K RON | −172,7 K RON | −203,3 K RON | ▼ 17,7% |
| Total active | 244,1 K RON | 358,5 K RON | 763,1 K RON | 250,7 K RON | 428,1 K RON | 384,6 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 99,3 K RON | 163,8 K RON | 227,6 K RON | 46,1 K RON | −126,5 K RON | −329,9 K RON | ▼ 160,7% |
| Datorii totale | 150,4 K RON | 202,9 K RON | 543,3 K RON | 213,0 K RON | 564,4 K RON | 723,1 K RON | ▲ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,58 | 1,09 | 0,50 | 0,32 | 0,30 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 17,60 | 11,39 | 10,23 | -27,68 | -25,77 | -31,97 | ▼ 24,1% |
| Scor bonitate | 72 | 77 | 67 | 37 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 671,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.