CALTEHNOTEST SRL-D
CUI: 37956762
J12/4815/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37956762
Cod înmatriculare
J12/4815/2017
EUID
ROONRC.J12/4815/2017
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SF. IOAN, 128C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190.431 RON | 193.158 RON | 91.680 RON | 99.546 RON | 101.478 RON | 488.123 RON | 229.580 RON | 258.543 RON | 180.084 RON | 108.039 RON | 0 RON | 133.608 RON | 200.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 251.607 RON | 251.656 RON | 157.387 RON | 86.719 RON | 94.269 RON | 536.082 RON | 226.021 RON | 310.061 RON | 266.803 RON | 69.279 RON | 0 RON | 258.036 RON | 200.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 436.787 RON | 436.881 RON | 244.924 RON | 183.319 RON | 191.957 RON | 792.919 RON | 205.401 RON | 587.518 RON | 450.122 RON | 142.797 RON | 0 RON | 368.264 RON | 200.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 202.638 RON | 202.638 RON | 273.147 RON | −72.535 RON | −70.509 RON | 618.834 RON | 192.572 RON | 426.262 RON | 377.587 RON | 41.247 RON | 9.281 RON | 304.790 RON | 200.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 36.150 RON | 53.763 RON | 68.888 RON | −15.125 RON | −15.125 RON | 636.859 RON | 210.169 RON | 426.690 RON | 362.462 RON | 74.397 RON | 7.438 RON | 263.147 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 51.464 RON | 51.464 RON | 47.434 RON | 3.385 RON | 4.030 RON | 612.329 RON | 205.014 RON | 407.315 RON | 365.847 RON | 46.482 RON | 8.903 RON | 231.373 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 73.783 RON | 90.302 RON | 89.010 RON | 1.085 RON | 1.292 RON | 627.295 RON | 292.076 RON | 335.219 RON | 366.932 RON | 60.363 RON | 0 RON | 236.119 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUTA IOANA ALEXANDRA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
73,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
627,3 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,4 K RON | 251,6 K RON | 436,8 K RON | 202,6 K RON | 36,2 K RON | 51,5 K RON | 73,8 K RON |
| Venituri totale | 193,2 K RON | 251,7 K RON | 436,9 K RON | 202,6 K RON | 53,8 K RON | 51,5 K RON | 90,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,7 K RON | 157,4 K RON | 244,9 K RON | 273,1 K RON | 68,9 K RON | 47,4 K RON | 89,0 K RON |
| Rezultat net | 99,5 K RON | 86,7 K RON | 183,3 K RON | −72,5 K RON | −15,1 K RON | 3,4 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate292,1 K RON (46.6%)
Active circulante335,2 K RON (53.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe236,1 K RON
Numerar99,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,5%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,0 K RON | 488,1 K RON | 22,1% |
| 2020 | 69,3 K RON | 536,1 K RON | 12,9% |
| 2021 | 142,8 K RON | 792,9 K RON | 18,0% |
| 2022 | 41,2 K RON | 618,8 K RON | 6,7% |
| 2023 | 74,4 K RON | 636,9 K RON | 11,7% |
| 2024 | 46,5 K RON | 612,3 K RON | 7,6% |
| 2025 | 60,4 K RON | 627,3 K RON | 9,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,4 K RON | 251,6 K RON | 436,8 K RON | 202,6 K RON | 36,2 K RON | 51,5 K RON | 73,8 K RON | ▲ 43,4% |
| Rezultat net | 99,5 K RON | 86,7 K RON | 183,3 K RON | −72,5 K RON | −15,1 K RON | 3,4 K RON | 1,1 K RON | ▼ 67,9% |
| Total active | 488,1 K RON | 536,1 K RON | 792,9 K RON | 618,8 K RON | 636,9 K RON | 612,3 K RON | 627,3 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 180,1 K RON | 266,8 K RON | 450,1 K RON | 377,6 K RON | 362,5 K RON | 365,8 K RON | 366,9 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 108,0 K RON | 69,3 K RON | 142,8 K RON | 41,2 K RON | 74,4 K RON | 46,5 K RON | 60,4 K RON | ▲ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 2,39 | 4,48 | 4,11 | 10,33 | 5,74 | 8,76 | 5,55 | ▼ 36,6% |
| Marjă netă (%) | 52,27 | 34,47 | 41,97 | -35,80 | -41,84 | 6,58 | 1,47 | ▼ 77,7% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 95 | 64 | 64 | 95 | 77 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.