MONTELI DISTRIBUTIE SRL
CUI: 37053969
J12/483/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37053969
Cod înmatriculare
J12/483/2017
EUID
ROONRC.J12/483/2017
Data înmatriculării
2017-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OAŞULUI, 86-90, K1, 2, 208
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
OAŞULUI
Număr:
86-90
Bloc:
K1
Etaj:
2
Apartament:
208
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 800 RON | −800 RON | −800 RON | 16.968 RON | 0 RON | 16.968 RON | 1.200 RON | 15.768 RON | 12.578 RON | 2.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.210 RON | 26.210 RON | 40.989 RON | −15.041 RON | −14.779 RON | 176.902 RON | 0 RON | 176.902 RON | −13.841 RON | 190.743 RON | 123.423 RON | 31.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.055 RON | 6.055 RON | 38.353 RON | −32.359 RON | −32.298 RON | 273.719 RON | 0 RON | 273.719 RON | −46.200 RON | 319.919 RON | 215.507 RON | 42.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 198.814 RON | 225.834 RON | 364.984 RON | −141.143 RON | −139.150 RON | 37.334 RON | 0 RON | 37.334 RON | −187.343 RON | 225.017 RON | 381 RON | 33.765 RON | 0 RON | 340 RON | 1 |
| 2024 | 486.728 RON | 493.759 RON | 97.302 RON | 387.338 RON | 396.457 RON | 346.838 RON | 0 RON | 346.838 RON | 199.996 RON | 146.842 RON | 0 RON | 107.279 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 395.042 RON | 400.989 RON | 108.854 RON | 285.544 RON | 292.135 RON | 339.726 RON | 0 RON | 339.726 RON | 287.544 RON | 52.182 RON | 0 RON | 309.534 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RATIU VALENTIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
395,0 K RON
Rezultat Net 2025
285,5 K RON
Total Active 2025
339,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,2 K RON | 6,1 K RON | 198,8 K RON | 486,7 K RON | 395,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 26,2 K RON | 6,1 K RON | 225,8 K RON | 493,8 K RON | 401,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 800 RON | 41,0 K RON | 38,4 K RON | 365,0 K RON | 97,3 K RON | 108,9 K RON |
| Rezultat net | −800 RON | −15,0 K RON | −32,4 K RON | −141,1 K RON | 387,3 K RON | 285,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 540,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante339,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe309,5 K RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 286 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
74,0%
Marjă netă
72,3%
ROA
84,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,8 K RON | 17,0 K RON | 92,9% |
| 2021 | 190,7 K RON | 176,9 K RON | 107,8% |
| 2022 | 319,9 K RON | 273,7 K RON | 116,9% |
| 2023 | 225,0 K RON | 37,3 K RON | 602,7% |
| 2024 | 146,8 K RON | 346,8 K RON | 42,3% |
| 2025 | 52,2 K RON | 339,7 K RON | 15,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,2 K RON | 6,1 K RON | 198,8 K RON | 486,7 K RON | 395,0 K RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | −800 RON | −15,0 K RON | −32,4 K RON | −141,1 K RON | 387,3 K RON | 285,5 K RON | ▼ 26,3% |
| Total active | 17,0 K RON | 176,9 K RON | 273,7 K RON | 37,3 K RON | 346,8 K RON | 339,7 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | −13,8 K RON | −46,2 K RON | −187,3 K RON | 200,0 K RON | 287,5 K RON | ▲ 43,8% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 190,7 K RON | 319,9 K RON | 225,0 K RON | 146,8 K RON | 52,2 K RON | ▼ 64,5% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,93 | 0,86 | 0,17 | 2,36 | 6,51 | ▲ 175,6% |
| Marjă netă (%) | – | -57,39 | -534,42 | -70,99 | 79,58 | 72,28 | ▼ 9,2% |
| Scor bonitate | 40 | 17 | 17 | 19 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (285,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 540,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.