THEMKV PRODUCTIONS S.R.L.

CUI: 46621863 J12/4888/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46621863
Cod înmatriculare J12/4888/2022
EUID ROONRC.J12/4888/2022
Data înmatriculării 2022-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SOPORULUI, 8D, B1, 3, 173

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: SOPORULUI
Număr: 8D
Bloc: B1
Scară: 3
Apartament: 173

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 255.335 RON 255.335 RON 153 RON 252.680 RON 255.182 RON 255.535 RON 0 RON 255.535 RON 252.880 RON 2.655 RON 0 RON 255.335 RON 0 RON 0 RON 1
2023 296.970 RON 304.381 RON 144.909 RON 156.502 RON 159.472 RON 394.489 RON 214.117 RON 180.372 RON 170.252 RON 224.237 RON 0 RON 87.212 RON 0 RON 0 RON 1
2024 297.799 RON 298.556 RON 164.297 RON 131.728 RON 134.259 RON 504.162 RON 157.048 RON 347.114 RON 66.946 RON 437.216 RON 0 RON 149.101 RON 0 RON 0 RON 2
2025 288.824 RON 294.690 RON 189.885 RON 101.974 RON 104.805 RON 318.301 RON 111.176 RON 207.125 RON 26.920 RON 291.381 RON 0 RON 54.945 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOREA KSENIA
administrator
-, Rusia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
288,8 K RON
Rezultat Net 2025
102,0 K RON
Total Active 2025
318,3 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 255,3 K RON 297,0 K RON 297,8 K RON 288,8 K RON
Venituri totale 255,3 K RON 304,4 K RON 298,6 K RON 294,7 K RON
Cheltuieli totale 153 RON 144,9 K RON 164,3 K RON 189,9 K RON
Rezultat net 252,7 K RON 156,5 K RON 131,7 K RON 102,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,52 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate111,2 K RON (34.9%)
Active circulante207,1 K RON (65.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe54,9 K RON
Numerar152,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,26
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,3%
Marjă netă
35,3%
ROA
32,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,7 K RON 255,5 K RON 1,0%
2023 224,2 K RON 394,5 K RON 56,8%
2024 437,2 K RON 504,2 K RON 86,7%
2025 291,4 K RON 318,3 K RON 91,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 255,3 K RON 297,0 K RON 297,8 K RON 288,8 K RON ▼ 3,0%
Rezultat net 252,7 K RON 156,5 K RON 131,7 K RON 102,0 K RON ▼ 22,6%
Total active 255,5 K RON 394,5 K RON 504,2 K RON 318,3 K RON ▼ 36,9%
Capitaluri proprii 252,9 K RON 170,3 K RON 66,9 K RON 26,9 K RON ▼ 59,8%
Datorii totale 2,7 K RON 224,2 K RON 437,2 K RON 291,4 K RON ▼ 33,4%
Lichiditate curentă 96,25 0,80 0,79 0,71 ▼ 10,5%
Marjă netă (%) 98,96 52,70 44,23 35,31 ▼ 20,2%
Scor bonitate 87 65 53 46 ▼ 13,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (102,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.