HELOFITA IMPEX SRL
CUI: 6845853
J12/4901/1994
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6845853
Cod înmatriculare
J12/4901/1994
EUID
ROONRC.J12/4901/1994
Data înmatriculării
1994-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, AVRAM IANCU, 135, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
135
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.983.239 RON | 2.055.018 RON | 1.862.253 RON | 172.858 RON | 192.765 RON | 975.172 RON | 695.496 RON | 279.676 RON | 282.721 RON | 692.451 RON | 139.545 RON | 7.408 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2020 | 1.039.173 RON | 1.046.375 RON | 982.925 RON | 54.096 RON | 63.450 RON | 1.083.971 RON | 717.819 RON | 366.152 RON | 359.141 RON | 724.830 RON | 215.515 RON | 10.204 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 1.239.758 RON | 1.239.758 RON | 1.211.343 RON | 15.772 RON | 28.415 RON | 1.171.728 RON | 717.819 RON | 453.909 RON | 374.913 RON | 796.815 RON | 120.472 RON | 36.821 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.377.726 RON | 1.377.726 RON | 1.131.352 RON | 233.297 RON | 246.374 RON | 1.213.569 RON | 717.819 RON | 495.750 RON | 365.484 RON | 848.085 RON | 142.906 RON | 26.875 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.397.723 RON | 1.399.323 RON | 1.129.465 RON | 257.347 RON | 269.858 RON | 1.420.608 RON | 717.819 RON | 702.789 RON | 622.831 RON | 797.777 RON | 256.193 RON | 41.365 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.265.247 RON | 1.265.247 RON | 1.295.092 RON | −62.174 RON | −29.845 RON | 1.220.910 RON | 717.819 RON | 503.091 RON | 70.013 RON | 1.140.048 RON | 19.638 RON | 36.519 RON | 10.849 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
HERMAN MOSTERT JOZSEF HENRIK
administrator
SĂRMAŞU/MUREŞ
KENDERESI RITA JUDITH
administrator
CLUJ-NAPOCA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5142 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
- 5143 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
- 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5243 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
- 5244 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic
- 5245 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor
- 5246 Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
- 5248 Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- 5250 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.174 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,27 M RON
Rezultat Net 2024
−62,2 K RON
Total Active 2024
1,22 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,98 M RON | 1,04 M RON | 1,24 M RON | 1,38 M RON | 1,40 M RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 2,06 M RON | 1,05 M RON | 1,24 M RON | 1,38 M RON | 1,40 M RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,86 M RON | 982,9 K RON | 1,21 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | 172,9 K RON | 54,1 K RON | 15,8 K RON | 233,3 K RON | 257,3 K RON | −62,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate717,8 K RON (58.8%)
Active circulante503,1 K RON (41.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,6 K RON
Creanțe36,5 K RON
Numerar446,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,43 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,65 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 692,5 K RON | 975,2 K RON | 71,0% |
| 2020 | 724,8 K RON | 1,08 M RON | 66,9% |
| 2021 | 796,8 K RON | 1,17 M RON | 68,0% |
| 2022 | 848,1 K RON | 1,21 M RON | 69,9% |
| 2023 | 797,8 K RON | 1,42 M RON | 56,2% |
| 2024 | 1,14 M RON | 1,22 M RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,98 M RON | 1,04 M RON | 1,24 M RON | 1,38 M RON | 1,40 M RON | 1,27 M RON | ▼ 9,5% |
| Rezultat net | 172,9 K RON | 54,1 K RON | 15,8 K RON | 233,3 K RON | 257,3 K RON | −62,2 K RON | ▼ 124,2% |
| Total active | 975,2 K RON | 1,08 M RON | 1,17 M RON | 1,21 M RON | 1,42 M RON | 1,22 M RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 282,7 K RON | 359,1 K RON | 374,9 K RON | 365,5 K RON | 622,8 K RON | 70,0 K RON | ▼ 88,8% |
| Datorii totale | 692,5 K RON | 724,8 K RON | 796,8 K RON | 848,1 K RON | 797,8 K RON | 1,14 M RON | ▲ 42,9% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,51 | 0,57 | 0,58 | 0,88 | 0,44 | ▼ 49,9% |
| Marjă netă (%) | 8,72 | 5,21 | 1,27 | 16,93 | 18,41 | -4,91 | ▼ 126,7% |
| Scor bonitate | 50 | 60 | 63 | 78 | 73 | 18 | ▼ 75,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.