CLS FURNITURE SRL
CUI: 37971703
J12/4916/2017
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37971703
Cod înmatriculare
J12/4916/2017
EUID
ROONRC.J12/4916/2017
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SOMEŞULUI, 5A, 17, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SOMEŞULUI
Număr:
5A
Apartament:
17
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.114 RON | 137.114 RON | 133.298 RON | 2.236 RON | 3.816 RON | 6.787 RON | 0 RON | 6.787 RON | 2.436 RON | 4.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 50.570 RON | 50.570 RON | 89.444 RON | −39.380 RON | −38.874 RON | 37.400 RON | 2.385 RON | 35.015 RON | −36.944 RON | 74.344 RON | 0 RON | 34.947 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 169.554 RON | 169.554 RON | 158.296 RON | 9.557 RON | 11.258 RON | 84.008 RON | 11.171 RON | 72.837 RON | −27.386 RON | 128.196 RON | 39.672 RON | 7.827 RON | 0 RON | 16.802 RON | 1 |
| 2022 | 378.426 RON | 378.758 RON | 314.595 RON | 60.825 RON | 64.163 RON | 98.281 RON | 41.253 RON | 57.028 RON | 33.439 RON | 73.892 RON | 15.543 RON | 21.186 RON | 0 RON | 9.050 RON | 1 |
| 2023 | 61.587 RON | 61.587 RON | 143.643 RON | −82.673 RON | −82.056 RON | 80.856 RON | 27.616 RON | 53.240 RON | −49.234 RON | 130.090 RON | 22.208 RON | 9.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 125.537 RON | 125.515 RON | 128.917 RON | −3.997 RON | −3.402 RON | 60.181 RON | 18.559 RON | 41.622 RON | −53.231 RON | 115.512 RON | 30.600 RON | 2.838 RON | 0 RON | 2.100 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERECHEŞ SERGIU SEBASTIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.231 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
125,5 K RON
Rezultat Net 2024
−4,0 K RON
Total Active 2024
60,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,1 K RON | 50,6 K RON | 169,6 K RON | 378,4 K RON | 61,6 K RON | 125,5 K RON |
| Venituri totale | 137,1 K RON | 50,6 K RON | 169,6 K RON | 378,8 K RON | 61,6 K RON | 125,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,3 K RON | 89,4 K RON | 158,3 K RON | 314,6 K RON | 143,6 K RON | 128,9 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −39,4 K RON | 9,6 K RON | 60,8 K RON | −82,7 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 172,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.231 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,6 K RON (30.8%)
Active circulante41,6 K RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,6 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,10 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,23 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,4 K RON | 6,8 K RON | 64,1% |
| 2020 | 74,3 K RON | 37,4 K RON | 198,8% |
| 2021 | 128,2 K RON | 84,0 K RON | 152,6% |
| 2022 | 73,9 K RON | 98,3 K RON | 75,2% |
| 2023 | 130,1 K RON | 80,9 K RON | 160,9% |
| 2024 | 115,5 K RON | 60,2 K RON | 191,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,1 K RON | 50,6 K RON | 169,6 K RON | 378,4 K RON | 61,6 K RON | 125,5 K RON | ▲ 103,8% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −39,4 K RON | 9,6 K RON | 60,8 K RON | −82,7 K RON | −4,0 K RON | ▲ 95,2% |
| Total active | 6,8 K RON | 37,4 K RON | 84,0 K RON | 98,3 K RON | 80,9 K RON | 60,2 K RON | ▼ 25,6% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | −36,9 K RON | −27,4 K RON | 33,4 K RON | −49,2 K RON | −53,2 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 74,3 K RON | 128,2 K RON | 73,9 K RON | 130,1 K RON | 115,5 K RON | ▼ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 0,47 | 0,57 | 0,77 | 0,41 | 0,36 | ▼ 12,0% |
| Marjă netă (%) | 1,63 | -77,87 | 5,64 | 16,07 | -134,24 | -3,18 | ▲ 97,6% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 55 | 78 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.