HERZOG STRAUSS S.R.L.
CUI: 45072813
J12/4919/2021
SRL
Cluj, Sat Măguri-Răcătău, Comuna Măguri-Răcătău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45072813
Cod înmatriculare
J12/4919/2021
EUID
ROONRC.J12/4919/2021
Data înmatriculării
2021-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Măguri-Răcătău, Comuna Măguri-Răcătău, MĂGURI-RĂCĂTĂU, 147, 407365
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Măguri-Răcătău, Comuna Măguri-Răcătău
Stradă:
MĂGURI-RĂCĂTĂU
Număr:
147
Cod poștal:
407365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.500 RON | 4.500 RON | 8.764 RON | −4.309 RON | −4.264 RON | 1.312 RON | 0 RON | 1.312 RON | −4.109 RON | 5.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 189.879 RON | 189.891 RON | 183.557 RON | 4.436 RON | 6.334 RON | 78.718 RON | 0 RON | 78.718 RON | 327 RON | 78.391 RON | 0 RON | 73.714 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 740.642 RON | 740.642 RON | 367.298 RON | 367.048 RON | 373.344 RON | 517.103 RON | 0 RON | 517.103 RON | 367.374 RON | 149.729 RON | 27.426 RON | 476.209 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 253.786 RON | 253.786 RON | 303.716 RON | −52.256 RON | −49.930 RON | 571.528 RON | 0 RON | 571.528 RON | 315.118 RON | 256.410 RON | 27.426 RON | 538.283 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLEȘA NAOMI ȘTEFANIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.256 RON)
Cifra de Afaceri 2024
253,8 K RON
Rezultat Net 2024
−52,3 K RON
Total Active 2024
571,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 189,9 K RON | 740,6 K RON | 253,8 K RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 189,9 K RON | 740,6 K RON | 253,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,8 K RON | 183,6 K RON | 367,3 K RON | 303,7 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 4,4 K RON | 367,0 K RON | −52,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 621,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante571,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,4 K RON
Creanțe538,3 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,25 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 774 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,7%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,4 K RON | 1,3 K RON | 413,2% |
| 2022 | 78,4 K RON | 78,7 K RON | 99,6% |
| 2023 | 149,7 K RON | 517,1 K RON | 29,0% |
| 2024 | 256,4 K RON | 571,5 K RON | 44,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 189,9 K RON | 740,6 K RON | 253,8 K RON | ▼ 65,7% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 4,4 K RON | 367,0 K RON | −52,3 K RON | ▼ 114,2% |
| Total active | 1,3 K RON | 78,7 K RON | 517,1 K RON | 571,5 K RON | ▲ 10,5% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | 327 RON | 367,4 K RON | 315,1 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 78,4 K RON | 149,7 K RON | 256,4 K RON | ▲ 71,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 1,00 | 3,45 | 2,23 | ▼ 35,5% |
| Marjă netă (%) | -95,76 | 2,34 | 49,56 | -20,59 | ▼ 141,5% |
| Scor bonitate | 19 | 63 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 621,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.