USI DE ACCES S.R.L.

CUI: 49124320 J12/4920/2023 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49124320
Cod înmatriculare J12/4920/2023
EUID ROONRC.J12/4920/2023
Data înmatriculării 2023-11-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Urusagului, 112 G, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: Urusagului
Număr: 112 G
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 157.873 RON 157.873 RON 122.852 RON 33.474 RON 35.021 RON 154.495 RON 0 RON 154.495 RON 33.674 RON 120.821 RON 76.247 RON 200 RON 0 RON 0 RON 1
2024 800.321 RON 800.321 RON 771.023 RON 10.959 RON 29.298 RON 252.384 RON 0 RON 252.384 RON 11.199 RON 241.185 RON 41.390 RON 124.503 RON 0 RON 0 RON 2
2025 148.729 RON 148.729 RON 183.573 RON −36.330 RON −34.844 RON 58.339 RON 0 RON 58.339 RON −34.771 RON 93.110 RON 12.250 RON 11.044 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VIMAN ROXANA IOANA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−34.771 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.330 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 159.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
148,7 K RON
Rezultat Net 2025
−36,3 K RON
Total Active 2025
58,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 157,9 K RON 800,3 K RON 148,7 K RON
Venituri totale 157,9 K RON 800,3 K RON 148,7 K RON
Cheltuieli totale 122,9 K RON 771,0 K RON 183,6 K RON
Rezultat net 33,5 K RON 11,0 K RON −36,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 359,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.771 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,38 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,3 K RON
Creanțe11,0 K RON
Numerar35,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,14
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 13,47
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,4%
Marjă netă
-24,4%
ROA
-62,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 120,8 K RON 154,5 K RON 78,2%
2024 241,2 K RON 252,4 K RON 95,6%
2025 93,1 K RON 58,3 K RON 159,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 157,9 K RON 800,3 K RON 148,7 K RON ▼ 81,4%
Rezultat net 33,5 K RON 11,0 K RON −36,3 K RON ▼ 431,5%
Total active 154,5 K RON 252,4 K RON 58,3 K RON ▼ 76,9%
Capitaluri proprii 33,7 K RON 11,2 K RON −34,8 K RON ▼ 410,5%
Datorii totale 120,8 K RON 241,2 K RON 93,1 K RON ▼ 61,4%
Lichiditate curentă 1,28 1,05 0,63 ▼ 40,1%
Marjă netă (%) 21,20 1,37 -24,43 ▼ 1.883,2%
Scor bonitate 67 50 17 ▼ 66,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 159.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.