ROUA TRAVEL&SPA S.R.L.
CUI: 37972776
J12/4932/2017
SRL
Cluj, Sat Frăsinet, Comuna Băişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37972776
Cod înmatriculare
J12/4932/2017
EUID
ROONRC.J12/4932/2017
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Frăsinet, Comuna Băişoara, FRĂSINET, 31, 407066
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Frăsinet, Comuna Băişoara
Stradă:
FRĂSINET
Număr:
31
Cod poștal:
407066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.915 RON | 107.815 RON | 108.415 RON | −670 RON | −600 RON | 215.925 RON | 202.994 RON | 12.931 RON | −37.907 RON | 78.707 RON | 5.700 RON | 0 RON | 175.125 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 10.730 RON | 38.955 RON | 97.695 RON | −58.811 RON | −58.740 RON | 195.996 RON | 183.094 RON | 12.902 RON | −96.718 RON | 137.489 RON | 5.700 RON | 0 RON | 155.225 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 28.750 RON | 48.650 RON | 36.276 RON | 12.374 RON | 12.374 RON | 169.700 RON | 163.194 RON | 6.506 RON | −84.344 RON | 118.718 RON | 5.700 RON | 0 RON | 135.326 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 53.140 RON | 77.968 RON | 25.976 RON | 50.437 RON | 51.992 RON | 164.756 RON | 146.232 RON | 18.524 RON | −33.907 RON | 83.237 RON | 5.700 RON | 8.059 RON | 115.426 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.820 RON | 68.670 RON | 24.978 RON | 36.917 RON | 43.692 RON | 161.220 RON | 136.332 RON | 24.888 RON | 3.010 RON | 62.684 RON | 8.199 RON | 0 RON | 95.526 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.176 RON | 35.101 RON | 18.223 RON | 14.177 RON | 16.878 RON | 139.574 RON | 126.432 RON | 13.142 RON | 17.187 RON | 41.786 RON | 8.391 RON | 2.200 RON | 80.601 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÂC OANA MĂRICUȚA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
20,2 K RON
Rezultat Net 2024
14,2 K RON
Total Active 2024
139,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 10,7 K RON | 28,8 K RON | 53,1 K RON | 47,8 K RON | 20,2 K RON |
| Venituri totale | 107,8 K RON | 39,0 K RON | 48,7 K RON | 78,0 K RON | 68,7 K RON | 35,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,4 K RON | 97,7 K RON | 36,3 K RON | 26,0 K RON | 25,0 K RON | 18,2 K RON |
| Rezultat net | −670 RON | −58,8 K RON | 12,4 K RON | 50,4 K RON | 36,9 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,4 K RON (90.6%)
Active circulante13,1 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,40 |
| Durata stocaj (zile) | 152 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,17 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
83,7%
Marjă netă
70,3%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,7 K RON | 215,9 K RON | 36,5% |
| 2020 | 137,5 K RON | 196,0 K RON | 70,2% |
| 2021 | 118,7 K RON | 169,7 K RON | 70,0% |
| 2022 | 83,2 K RON | 164,8 K RON | 50,5% |
| 2023 | 62,7 K RON | 161,2 K RON | 38,9% |
| 2024 | 41,8 K RON | 139,6 K RON | 29,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 10,7 K RON | 28,8 K RON | 53,1 K RON | 47,8 K RON | 20,2 K RON | ▼ 57,8% |
| Rezultat net | −670 RON | −58,8 K RON | 12,4 K RON | 50,4 K RON | 36,9 K RON | 14,2 K RON | ▼ 61,6% |
| Total active | 215,9 K RON | 196,0 K RON | 169,7 K RON | 164,8 K RON | 161,2 K RON | 139,6 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | −37,9 K RON | −96,7 K RON | −84,3 K RON | −33,9 K RON | 3,0 K RON | 17,2 K RON | ▲ 471,0% |
| Datorii totale | 78,7 K RON | 137,5 K RON | 118,7 K RON | 83,2 K RON | 62,7 K RON | 41,8 K RON | ▼ 33,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,09 | 0,05 | 0,22 | 0,40 | 0,31 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | -9,69 | -548,10 | 43,04 | 94,91 | 77,20 | 70,27 | ▼ 9,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 55 | 48 | 48 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.