GEORGIA CAFFE S.R.L.
CUI: 40091377
J12/4936/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40091377
Cod înmatriculare
J12/4936/2018
EUID
ROONRC.J12/4936/2018
Data înmatriculării
2018-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DACIA, 2, 3, 400044, parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DACIA
Număr:
2
Apartament:
3
Cod poștal:
400044
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.135 RON | 10.747 RON | 10.299 RON | 381 RON | 448 RON | 18.457 RON | 8.457 RON | 10.000 RON | 601 RON | 48.966 RON | 8.029 RON | 0 RON | 0 RON | 31.110 RON | 1 |
| 2020 | 6.147 RON | 18.161 RON | 17.936 RON | 52 RON | 225 RON | 18.315 RON | 5.117 RON | 13.198 RON | 653 RON | 62.449 RON | 10.877 RON | 1.673 RON | 0 RON | 44.787 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 9.436 RON | 9.165 RON | 142 RON | 271 RON | 14.272 RON | 3.169 RON | 11.103 RON | 795 RON | 63.179 RON | 10.877 RON | 0 RON | 0 RON | 49.702 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 795 RON | 0 RON | 795 RON | 795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.343 RON | 42.343 RON | 75.283 RON | −32.940 RON | −32.940 RON | 16.037 RON | 3.169 RON | 12.868 RON | −32.145 RON | 48.182 RON | 6.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 122.365 RON | 122.365 RON | 123.486 RON | −1.458 RON | −1.121 RON | 20.099 RON | 3.169 RON | 16.930 RON | −33.603 RON | 53.702 RON | 6.802 RON | 5.360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALINT VALENTIN
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.603 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.458 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
122,4 K RON
Rezultat Net 2024
−1,5 K RON
Total Active 2024
20,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 6,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 42,3 K RON | 122,4 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 18,2 K RON | 9,4 K RON | 0 RON | 42,3 K RON | 122,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON | 17,9 K RON | 9,2 K RON | 0 RON | 75,3 K RON | 123,5 K RON |
| Rezultat net | 381 RON | 52 RON | 142 RON | 0 RON | −32,9 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 97,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.603 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (15.8%)
Active circulante16,9 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,99 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,83 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,0 K RON | 18,5 K RON | 265,3% |
| 2020 | 62,4 K RON | 18,3 K RON | 341,0% |
| 2021 | 63,2 K RON | 14,3 K RON | 442,7% |
| 2022 | 0 RON | 795 RON | 0,0% |
| 2023 | 48,2 K RON | 16,0 K RON | 300,4% |
| 2024 | 53,7 K RON | 20,1 K RON | 267,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 6,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 42,3 K RON | 122,4 K RON | ▲ 189,0% |
| Rezultat net | 381 RON | 52 RON | 142 RON | 0 RON | −32,9 K RON | −1,5 K RON | ▲ 95,6% |
| Total active | 18,5 K RON | 18,3 K RON | 14,3 K RON | 795 RON | 16,0 K RON | 20,1 K RON | ▲ 25,3% |
| Capitaluri proprii | 601 RON | 653 RON | 795 RON | 795 RON | −32,1 K RON | −33,6 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 49,0 K RON | 62,4 K RON | 63,2 K RON | 0 RON | 48,2 K RON | 53,7 K RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,21 | 0,18 | – | 0,27 | 0,32 | ▲ 18,0% |
| Marjă netă (%) | 4,68 | 0,85 | – | – | -77,79 | -1,19 | ▲ 98,5% |
| Scor bonitate | 38 | 38 | 28 | 40 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.