AGROCRED INVEST S.R.L.
CUI: 46638490
J12/4960/2022
SRL
Cluj, Sat Pâglisa, Comuna Dăbâca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46638490
Cod înmatriculare
J12/4960/2022
EUID
ROONRC.J12/4960/2022
Data înmatriculării
2022-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Pâglisa, Comuna Dăbâca, PÎGLISA, 98, 407267
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Pâglisa, Comuna Dăbâca
Stradă:
PÎGLISA
Număr:
98
Cod poștal:
407267
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.000 RON | 6.000 RON | 4.358 RON | 1.582 RON | 1.642 RON | 9.916 RON | 0 RON | 9.916 RON | 1.782 RON | 8.134 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 21.618 RON | 33.264 RON | 78.633 RON | −45.599 RON | −45.369 RON | 17.120 RON | 8.734 RON | 8.386 RON | −43.817 RON | 60.937 RON | 2.100 RON | 308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.050 RON | 119.466 RON | 108.744 RON | 10.086 RON | 10.722 RON | 36.319 RON | 6.239 RON | 30.080 RON | −33.730 RON | 70.049 RON | 2.100 RON | 47 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 70.830 RON | 131.866 RON | 120.003 RON | 11.154 RON | 11.863 RON | 45.765 RON | 3.743 RON | 42.022 RON | −22.576 RON | 68.341 RON | 4.208 RON | 2.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂTINEAN EDITH
administrator
Comuna Mociu, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.576 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
70,8 K RON
Rezultat Net 2025
11,2 K RON
Total Active 2025
45,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 21,6 K RON | 62,1 K RON | 70,8 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 33,3 K RON | 119,5 K RON | 131,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 78,6 K RON | 108,7 K RON | 120,0 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −45,6 K RON | 10,1 K RON | 11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 98,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.576 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (8.2%)
Active circulante42,0 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar35,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,83 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,00 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
15,8%
ROA
24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,1 K RON | 9,9 K RON | 82,0% |
| 2023 | 60,9 K RON | 17,1 K RON | 355,9% |
| 2024 | 70,0 K RON | 36,3 K RON | 192,9% |
| 2025 | 68,3 K RON | 45,8 K RON | 149,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 21,6 K RON | 62,1 K RON | 70,8 K RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −45,6 K RON | 10,1 K RON | 11,2 K RON | ▲ 10,6% |
| Total active | 9,9 K RON | 17,1 K RON | 36,3 K RON | 45,8 K RON | ▲ 26,0% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | −43,8 K RON | −33,7 K RON | −22,6 K RON | ▲ 33,1% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 60,9 K RON | 70,0 K RON | 68,3 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 0,14 | 0,43 | 0,61 | ▲ 43,2% |
| Marjă netă (%) | 26,37 | -210,93 | 16,25 | 15,75 | ▼ 3,1% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.