NEWSOFT DEV S.R.L.

CUI: 46646728 J12/4973/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46646728
Cod înmatriculare J12/4973/2022
EUID ROONRC.J12/4973/2022
Data înmatriculării 2022-08-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, IAN HUSS, 33, 400268

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: IAN HUSS
Număr: 33
Cod poștal: 400268

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 75.300 RON 75.300 RON 105.172 RON −29.872 RON −29.872 RON 405.268 RON 325.231 RON 80.037 RON −29.872 RON 235.158 RON 0 RON 23.655 RON 199.982 RON 0 RON 2
2025 255.116 RON 309.481 RON 184.753 RON 121.634 RON 124.728 RON 347.439 RON 280.627 RON 66.812 RON 91.762 RON 102.253 RON 0 RON 47.932 RON 153.424 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHOC ADRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
255,1 K RON
Rezultat Net 2025
121,6 K RON
Total Active 2025
347,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 75,3 K RON 255,1 K RON
Venituri totale 75,3 K RON 309,5 K RON
Cheltuieli totale 105,2 K RON 184,8 K RON
Rezultat net −29,9 K RON 121,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 434,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,65 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,40 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate280,6 K RON (80.8%)
Active circulante66,8 K RON (19.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe47,9 K RON
Numerar18,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,32
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
48,9%
Marjă netă
47,7%
ROA
35,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 235,2 K RON 405,3 K RON 58,0%
2025 102,3 K RON 347,4 K RON 29,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 75,3 K RON 255,1 K RON ▲ 238,8%
Rezultat net −29,9 K RON 121,6 K RON ▲ 507,2%
Total active 405,3 K RON 347,4 K RON ▼ 14,3%
Capitaluri proprii −29,9 K RON 91,8 K RON ▲ 407,2%
Datorii totale 235,2 K RON 102,3 K RON ▼ 56,5%
Lichiditate curentă 0,34 0,65 ▲ 92,0%
Marjă netă (%) -39,67 47,68 ▲ 220,2%
Scor bonitate 19 73 ▲ 284,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 434,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.