CD CARGO EXPERT S.R.L.
CUI: 45089793
J12/5000/2021
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45089793
Cod înmatriculare
J12/5000/2021
EUID
ROONRC.J12/5000/2021
Data înmatriculării
2021-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PROF. IOAN RUSU, 33, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PROF. IOAN RUSU
Număr:
33
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 13.334 RON | −13.334 RON | −13.334 RON | 168.377 RON | 125.988 RON | 42.389 RON | −13.134 RON | 181.511 RON | 0 RON | 25.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 539.465 RON | 551.416 RON | 640.455 RON | −94.534 RON | −89.039 RON | 558.243 RON | 413.262 RON | 144.981 RON | −107.668 RON | 665.911 RON | 283 RON | 142.760 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.405.966 RON | 2.427.002 RON | 2.291.615 RON | 119.642 RON | 135.387 RON | 1.339.399 RON | 665.022 RON | 674.377 RON | 11.974 RON | 1.332.362 RON | 4.356 RON | 454.439 RON | 0 RON | 4.937 RON | 5 |
| 2024 | 3.852.130 RON | 3.871.850 RON | 3.547.420 RON | 273.559 RON | 324.430 RON | 1.250.472 RON | 737.112 RON | 513.360 RON | 277.038 RON | 981.041 RON | 8.216 RON | 378.689 RON | 0 RON | 7.607 RON | 8 |
| 2025 | 3.597.712 RON | 3.749.141 RON | 4.137.122 RON | −387.981 RON | −387.981 RON | 842.641 RON | 293.929 RON | 548.712 RON | −110.943 RON | 955.207 RON | 19.238 RON | 394.070 RON | 0 RON | 1.623 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
CORPODEAN DARIUS DAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
VANEA CĂLIN-FLORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−110.943 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−387.981 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,60 M RON
Rezultat Net 2025
−388,0 K RON
Total Active 2025
842,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 539,5 K RON | 2,41 M RON | 3,85 M RON | 3,60 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 551,4 K RON | 2,43 M RON | 3,87 M RON | 3,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 640,5 K RON | 2,29 M RON | 3,55 M RON | 4,14 M RON |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −94,5 K RON | 119,6 K RON | 273,6 K RON | −388,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−110.943 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate293,9 K RON (34.9%)
Active circulante548,7 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,2 K RON
Creanțe394,1 K RON
Numerar135,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 187,01 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,13 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-46,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 181,5 K RON | 168,4 K RON | 107,8% |
| 2022 | 665,9 K RON | 558,2 K RON | 119,3% |
| 2023 | 1,33 M RON | 1,34 M RON | 99,5% |
| 2024 | 981,0 K RON | 1,25 M RON | 78,5% |
| 2025 | 955,2 K RON | 842,6 K RON | 113,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 539,5 K RON | 2,41 M RON | 3,85 M RON | 3,60 M RON | ▼ 6,6% |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −94,5 K RON | 119,6 K RON | 273,6 K RON | −388,0 K RON | ▼ 241,8% |
| Total active | 168,4 K RON | 558,2 K RON | 1,34 M RON | 1,25 M RON | 842,6 K RON | ▼ 32,6% |
| Capitaluri proprii | −13,1 K RON | −107,7 K RON | 12,0 K RON | 277,0 K RON | −110,9 K RON | ▼ 140,0% |
| Datorii totale | 181,5 K RON | 665,9 K RON | 1,33 M RON | 981,0 K RON | 955,2 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,22 | 0,51 | 0,52 | 0,57 | ▲ 9,8% |
| Marjă netă (%) | – | -17,52 | 4,97 | 7,10 | -10,78 | ▼ 251,8% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 56 | 68 | 24 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.