MRG APA CANAL S.R.L.

CUI: 45094633 J12/5015/2021 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45094633
Cod înmatriculare J12/5015/2021
EUID ROONRC.J12/5015/2021
Data înmatriculării 2021-10-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, STEJARULUI, 24, 15, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: STEJARULUI
Număr: 24
Apartament: 15
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 106.960 RON 106.960 RON 17.954 RON 87.936 RON 89.006 RON 90.814 RON 0 RON 90.814 RON 88.136 RON 2.678 RON 0 RON 19.150 RON 0 RON 0 RON 1
2022 289.189 RON 289.189 RON 92.481 RON 193.816 RON 196.708 RON 293.735 RON 113.350 RON 180.385 RON 281.952 RON 11.783 RON 0 RON 38.630 RON 0 RON 0 RON 4
2023 291.786 RON 291.786 RON 181.319 RON 107.549 RON 110.467 RON 304.152 RON 252.457 RON 51.695 RON 279.501 RON 24.651 RON 0 RON 36.710 RON 0 RON 0 RON 4
2024 289.426 RON 289.426 RON 187.621 RON 98.911 RON 101.805 RON 426.008 RON 373.953 RON 52.055 RON 356.412 RON 69.596 RON 0 RON 27.155 RON 0 RON 0 RON 4
2025 365.540 RON 365.608 RON 232.170 RON 127.940 RON 133.438 RON 568.743 RON 468.782 RON 99.961 RON 301.019 RON 271.189 RON 400 RON 52.458 RON 0 RON 3.465 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VEREȘ MARIAN-RĂZVAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
365,5 K RON
Rezultat Net 2025
127,9 K RON
Total Active 2025
568,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 107,0 K RON 289,2 K RON 291,8 K RON 289,4 K RON 365,5 K RON
Venituri totale 107,0 K RON 289,2 K RON 291,8 K RON 289,4 K RON 365,6 K RON
Cheltuieli totale 18,0 K RON 92,5 K RON 181,3 K RON 187,6 K RON 232,2 K RON
Rezultat net 87,9 K RON 193,8 K RON 107,5 K RON 98,9 K RON 127,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 423,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,10 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate468,8 K RON (82.4%)
Active circulante100,0 K RON (17.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri400 RON
Creanțe52,5 K RON
Numerar47,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 913,85
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 6,97
Durata încasare (zile) 52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,5%
Marjă netă
35,0%
ROA
22,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,7 K RON 90,8 K RON 3,0%
2022 11,8 K RON 293,7 K RON 4,0%
2023 24,7 K RON 304,2 K RON 8,1%
2024 69,6 K RON 426,0 K RON 16,3%
2025 271,2 K RON 568,7 K RON 47,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 107,0 K RON 289,2 K RON 291,8 K RON 289,4 K RON 365,5 K RON ▲ 26,3%
Rezultat net 87,9 K RON 193,8 K RON 107,5 K RON 98,9 K RON 127,9 K RON ▲ 29,3%
Total active 90,8 K RON 293,7 K RON 304,2 K RON 426,0 K RON 568,7 K RON ▲ 33,5%
Capitaluri proprii 88,1 K RON 282,0 K RON 279,5 K RON 356,4 K RON 301,0 K RON ▼ 15,5%
Datorii totale 2,7 K RON 11,8 K RON 24,7 K RON 69,6 K RON 271,2 K RON ▲ 289,7%
Lichiditate curentă 33,91 15,31 2,10 0,75 0,37 ▼ 50,7%
Marjă netă (%) 82,21 67,02 36,86 34,17 35,00 ▲ 2,4%
Scor bonitate 87 95 80 63 73 ▲ 15,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (127,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 423,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.