RO & MAR NAPOTEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CROITORILOR, 11, 1, 4, 400162
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 51.477 RON | −51.477 RON | −51.477 RON | 239.655 RON | 217.608 RON | 22.047 RON | −25.381 RON | 265.036 RON | 0 RON | 7.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 30.244 RON | 74.214 RON | 131.546 RON | −57.332 RON | −57.332 RON | 187.193 RON | 179.458 RON | 7.735 RON | −82.712 RON | 121.073 RON | 0 RON | 7.726 RON | 148.832 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 193.567 RON | 227.133 RON | 174.187 RON | 47.127 RON | 52.946 RON | 198.769 RON | 146.291 RON | 52.478 RON | −35.585 RON | 118.688 RON | 2.149 RON | 7.069 RON | 115.666 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Top format din 180 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−35.585 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 30,2 K RON | 193,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 74,2 K RON | 227,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,5 K RON | 131,5 K RON | 174,2 K RON |
| Rezultat net | −51,5 K RON | −57,3 K RON | 47,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90,07 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,38 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 265,0 K RON | 239,7 K RON | 110,6% |
| 2024 | 121,1 K RON | 187,2 K RON | 64,7% |
| 2025 | 118,7 K RON | 198,8 K RON | 59,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 30,2 K RON | 193,6 K RON | ▲ 540,0% |
| Rezultat net | −51,5 K RON | −57,3 K RON | 47,1 K RON | ▲ 182,2% |
| Total active | 239,7 K RON | 187,2 K RON | 198,8 K RON | ▲ 6,2% |
| Capitaluri proprii | −25,4 K RON | −82,7 K RON | −35,6 K RON | ▲ 57,0% |
| Datorii totale | 265,0 K RON | 121,1 K RON | 118,7 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,06 | 0,44 | ▲ 592,0% |
| Marjă netă (%) | – | -189,56 | 24,35 | ▲ 112,8% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.