COOKEATREPEAT S.R.L.

CUI: 49168466 J12/5030/2023 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49168466
Cod înmatriculare J12/5030/2023
EUID ROONRC.J12/5030/2023
Data înmatriculării 2023-11-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MITROPOLIT ANDREI ŞAGUNA, 8, 1, 400103

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: MITROPOLIT ANDREI ŞAGUNA
Număr: 8
Apartament: 1
Cod poștal: 400103

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 31.271 RON 33.048 RON 209.849 RON −176.801 RON −176.801 RON 129.064 RON 107.133 RON 21.931 RON −176.501 RON 305.565 RON 5.233 RON 10.368 RON 0 RON 0 RON 1
2025 407.773 RON 407.838 RON 544.734 RON −136.896 RON −136.896 RON 125.351 RON 83.979 RON 41.372 RON −313.397 RON 438.908 RON 17.379 RON 7.924 RON 0 RON 160 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CIOCOTIȘAN FLORIN CĂLIN
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Pagina administratorului
PREDULESCU EUGEN
administrator
Sat Floreşti, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−313.397 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−136.896 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 350.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
407,8 K RON
Rezultat Net 2025
−136,9 K RON
Total Active 2025
125,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 31,3 K RON 407,8 K RON
Venituri totale 33,0 K RON 407,8 K RON
Cheltuieli totale 209,8 K RON 544,7 K RON
Rezultat net −176,8 K RON −136,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 784,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−313.397 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate84,0 K RON (67%)
Active circulante41,4 K RON (33%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,4 K RON
Creanțe7,9 K RON
Numerar16,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 23,46
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 51,46
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-33,6%
Marjă netă
-33,6%
ROA
-109,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 305,6 K RON 129,1 K RON 236,8%
2025 438,9 K RON 125,4 K RON 350,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 31,3 K RON 407,8 K RON ▲ 1.204,0%
Rezultat net −176,8 K RON −136,9 K RON ▲ 22,6%
Total active 129,1 K RON 125,4 K RON ▼ 2,9%
Capitaluri proprii −176,5 K RON −313,4 K RON ▼ 77,6%
Datorii totale 305,6 K RON 438,9 K RON ▲ 43,6%
Lichiditate curentă 0,07 0,09 ▲ 31,3%
Marjă netă (%) -565,38 -33,57 ▲ 94,1%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 784,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 350.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.