CONTA DUE SRL
CUI: 22791852
J12/5035/2007
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22791852
Cod înmatriculare
J12/5035/2007
EUID
ROONRC.J12/5035/2007
Data înmatriculării
2007-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, Trandafirilor, 12, E, 22, 407055
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă:
Trandafirilor
Număr:
12
Bloc:
E
Apartament:
22
Cod poștal:
407055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.460 RON | 108.460 RON | 66.101 RON | 41.273 RON | 42.359 RON | 62.104 RON | 0 RON | 62.104 RON | 41.513 RON | 20.591 RON | 0 RON | 28.885 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 119.100 RON | 119.100 RON | 49.587 RON | 68.410 RON | 69.513 RON | 84.981 RON | 0 RON | 84.981 RON | 68.650 RON | 16.331 RON | 0 RON | 32.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 122.750 RON | 122.750 RON | 56.219 RON | 65.303 RON | 66.531 RON | 94.594 RON | 0 RON | 94.594 RON | 78.953 RON | 15.641 RON | 0 RON | 27.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 137.900 RON | 137.900 RON | 68.882 RON | 67.638 RON | 69.018 RON | 155.761 RON | 0 RON | 155.761 RON | 67.878 RON | 87.883 RON | 0 RON | 84.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 147.103 RON | 147.103 RON | 70.930 RON | 74.702 RON | 76.173 RON | 103.477 RON | 535 RON | 102.942 RON | 80.239 RON | 23.238 RON | 0 RON | 15.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 175.300 RON | 177.550 RON | 67.652 RON | 108.121 RON | 109.898 RON | 237.064 RON | 0 RON | 237.064 RON | 108.361 RON | 128.703 RON | 0 RON | 99.596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 200.200 RON | 208.265 RON | 83.553 RON | 122.628 RON | 124.712 RON | 266.253 RON | 6.042 RON | 260.211 RON | 122.868 RON | 143.385 RON | 0 RON | 107.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KEREKES DELIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
200,2 K RON
Rezultat Net 2025
122,6 K RON
Total Active 2025
266,3 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,5 K RON | 119,1 K RON | 122,8 K RON | 137,9 K RON | 147,1 K RON | 175,3 K RON | 200,2 K RON |
| Venituri totale | 108,5 K RON | 119,1 K RON | 122,8 K RON | 137,9 K RON | 147,1 K RON | 177,6 K RON | 208,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,1 K RON | 49,6 K RON | 56,2 K RON | 68,9 K RON | 70,9 K RON | 67,7 K RON | 83,6 K RON |
| Rezultat net | 41,3 K RON | 68,4 K RON | 65,3 K RON | 67,6 K RON | 74,7 K RON | 108,1 K RON | 122,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 203,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (2.3%)
Active circulante260,2 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe107,7 K RON
Numerar152,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,3%
Marjă netă
61,3%
ROA
46,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,6 K RON | 62,1 K RON | 33,2% |
| 2020 | 16,3 K RON | 85,0 K RON | 19,2% |
| 2021 | 15,6 K RON | 94,6 K RON | 16,5% |
| 2022 | 87,9 K RON | 155,8 K RON | 56,4% |
| 2023 | 23,2 K RON | 103,5 K RON | 22,5% |
| 2024 | 128,7 K RON | 237,1 K RON | 54,3% |
| 2025 | 143,4 K RON | 266,3 K RON | 53,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,5 K RON | 119,1 K RON | 122,8 K RON | 137,9 K RON | 147,1 K RON | 175,3 K RON | 200,2 K RON | ▲ 14,2% |
| Rezultat net | 41,3 K RON | 68,4 K RON | 65,3 K RON | 67,6 K RON | 74,7 K RON | 108,1 K RON | 122,6 K RON | ▲ 13,4% |
| Total active | 62,1 K RON | 85,0 K RON | 94,6 K RON | 155,8 K RON | 103,5 K RON | 237,1 K RON | 266,3 K RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 41,5 K RON | 68,7 K RON | 79,0 K RON | 67,9 K RON | 80,2 K RON | 108,4 K RON | 122,9 K RON | ▲ 13,4% |
| Datorii totale | 20,6 K RON | 16,3 K RON | 15,6 K RON | 87,9 K RON | 23,2 K RON | 128,7 K RON | 143,4 K RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 3,02 | 5,20 | 6,05 | 1,77 | 4,43 | 1,84 | 1,81 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 38,05 | 57,44 | 53,20 | 49,05 | 50,78 | 61,68 | 61,25 | ▼ 0,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 85 | 100 | 85 | 85 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (122,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 203,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.