PLAN TRADE SRL
CUI: 18380735
J12/505/2006
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18380735
Cod înmatriculare
J12/505/2006
EUID
ROONRC.J12/505/2006
Data înmatriculării
2006-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. IUGOSLAVIEI, 64A, P, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. IUGOSLAVIEI
Număr:
64A
Etaj:
P
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 424.646 RON | 425.107 RON | 715.623 RON | −294.763 RON | −290.516 RON | 652.176 RON | 263.285 RON | 388.891 RON | 512.075 RON | 140.101 RON | 0 RON | 117.591 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 361.137 RON | 382.628 RON | 644.907 RON | −265.591 RON | −262.279 RON | 384.444 RON | 188.666 RON | 195.778 RON | 246.484 RON | 137.960 RON | 0 RON | 7.894 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.189.050 RON | 1.298.006 RON | 608.566 RON | 676.461 RON | 689.440 RON | 870.364 RON | 51.394 RON | 818.970 RON | 677.661 RON | 192.703 RON | 0 RON | 361.093 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 186.950 RON | 186.950 RON | 447.158 RON | −262.078 RON | −260.208 RON | 668.637 RON | 107.327 RON | 561.310 RON | −260.877 RON | 929.514 RON | 0 RON | 558.353 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.141.429 RON | 1.141.520 RON | 814.953 RON | 315.153 RON | 326.567 RON | 577.320 RON | 43.100 RON | 534.220 RON | 54.276 RON | 918.223 RON | 0 RON | 34.271 RON | 0 RON | 395.179 RON | 5 |
| 2024 | 442.388 RON | 442.388 RON | 507.281 RON | −69.317 RON | −64.893 RON | 569.437 RON | 437.478 RON | 131.959 RON | −52.357 RON | 621.794 RON | 0 RON | 17.018 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHICHIŞAN SIMION
administrator
HIDA,SĂLAJ
HANGA LADISLAU
administrator
ORADEA,BIHOR
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.357 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−69.317 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
442,4 K RON
Rezultat Net 2024
−69,3 K RON
Total Active 2024
569,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 424,6 K RON | 361,1 K RON | 1,19 M RON | 187,0 K RON | 1,14 M RON | 442,4 K RON |
| Venituri totale | 425,1 K RON | 382,6 K RON | 1,30 M RON | 187,0 K RON | 1,14 M RON | 442,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 715,6 K RON | 644,9 K RON | 608,6 K RON | 447,2 K RON | 815,0 K RON | 507,3 K RON |
| Rezultat net | −294,8 K RON | −265,6 K RON | 676,5 K RON | −262,1 K RON | 315,2 K RON | −69,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 767,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.357 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate437,5 K RON (76.8%)
Active circulante132,0 K RON (23.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,0 K RON
Numerar114,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,00 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,7%
Marjă netă
-15,7%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,1 K RON | 652,2 K RON | 21,5% |
| 2020 | 138,0 K RON | 384,4 K RON | 35,9% |
| 2021 | 192,7 K RON | 870,4 K RON | 22,1% |
| 2022 | 929,5 K RON | 668,6 K RON | 139,0% |
| 2023 | 918,2 K RON | 577,3 K RON | 159,1% |
| 2024 | 621,8 K RON | 569,4 K RON | 109,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 424,6 K RON | 361,1 K RON | 1,19 M RON | 187,0 K RON | 1,14 M RON | 442,4 K RON | ▼ 61,2% |
| Rezultat net | −294,8 K RON | −265,6 K RON | 676,5 K RON | −262,1 K RON | 315,2 K RON | −69,3 K RON | ▼ 122,0% |
| Total active | 652,2 K RON | 384,4 K RON | 870,4 K RON | 668,6 K RON | 577,3 K RON | 569,4 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 512,1 K RON | 246,5 K RON | 677,7 K RON | −260,9 K RON | 54,3 K RON | −52,4 K RON | ▼ 196,5% |
| Datorii totale | 140,1 K RON | 138,0 K RON | 192,7 K RON | 929,5 K RON | 918,2 K RON | 621,8 K RON | ▼ 32,3% |
| Lichiditate curentă | 2,78 | 1,42 | 4,25 | 0,60 | 0,58 | 0,21 | ▼ 63,5% |
| Marjă netă (%) | -69,41 | -73,54 | 56,89 | -140,19 | 27,61 | -15,67 | ▼ 156,8% |
| Scor bonitate | 64 | 54 | 100 | 17 | 61 | 12 | ▼ 80,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 767,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.