BULLS AND BEARS TRADE S.R.L.
CUI: 40148376
J12/5064/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40148376
Cod înmatriculare
J12/5064/2018
EUID
ROONRC.J12/5064/2018
Data înmatriculării
2018-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂCEŞULUI, 78
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.705 RON | 15.724 RON | 23.325 RON | −8.074 RON | −7.601 RON | 12.244 RON | 0 RON | 12.244 RON | −10.690 RON | 22.934 RON | 8.575 RON | 1.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 48.090 RON | 48.119 RON | 31.534 RON | 15.193 RON | 16.585 RON | 47.315 RON | 155 RON | 47.160 RON | 4.503 RON | 42.812 RON | 37.692 RON | 5.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 263.067 RON | 263.405 RON | 217.513 RON | 38.939 RON | 45.892 RON | 102.981 RON | 53.082 RON | 49.899 RON | 43.442 RON | 59.539 RON | 4.973 RON | 15.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 57.054 RON | 57.237 RON | 86.128 RON | −30.346 RON | −28.891 RON | 51.014 RON | 42.971 RON | 8.043 RON | 13.096 RON | 37.918 RON | 1.059 RON | 5.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 11.824 RON | −11.823 RON | −11.823 RON | 39.190 RON | 32.860 RON | 6.330 RON | 1.272 RON | 37.918 RON | 1.059 RON | 5.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 10.111 RON | −10.110 RON | −10.110 RON | 29.080 RON | 22.750 RON | 6.330 RON | −8.837 RON | 37.917 RON | 0 RON | 6.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERRISSE ALAN ADRIAN ROMAIN
administrator
PARIS 14E ARRONDISSEMENT, Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.837 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.110 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−10,1 K RON
Total Active 2024
29,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 48,1 K RON | 263,1 K RON | 57,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 15,7 K RON | 48,1 K RON | 263,4 K RON | 57,2 K RON | 1 RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 23,3 K RON | 31,5 K RON | 217,5 K RON | 86,1 K RON | 11,8 K RON | 10,1 K RON |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 15,2 K RON | 38,9 K RON | −30,3 K RON | −11,8 K RON | −10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.837 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,8 K RON (78.2%)
Active circulante6,3 K RON (21.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,1 K RON
Numerar205 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,9 K RON | 12,2 K RON | 187,3% |
| 2020 | 42,8 K RON | 47,3 K RON | 90,5% |
| 2021 | 59,5 K RON | 103,0 K RON | 57,8% |
| 2022 | 37,9 K RON | 51,0 K RON | 74,3% |
| 2023 | 37,9 K RON | 39,2 K RON | 96,8% |
| 2024 | 37,9 K RON | 29,1 K RON | 130,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 48,1 K RON | 263,1 K RON | 57,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 15,2 K RON | 38,9 K RON | −30,3 K RON | −11,8 K RON | −10,1 K RON | ▲ 14,5% |
| Total active | 12,2 K RON | 47,3 K RON | 103,0 K RON | 51,0 K RON | 39,2 K RON | 29,1 K RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | 4,5 K RON | 43,4 K RON | 13,1 K RON | 1,3 K RON | −8,8 K RON | ▼ 794,7% |
| Datorii totale | 22,9 K RON | 42,8 K RON | 59,5 K RON | 37,9 K RON | 37,9 K RON | 37,9 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 1,10 | 0,84 | 0,21 | 0,17 | 0,17 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -51,41 | 31,59 | 14,80 | -53,19 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 73 | 25 | 28 | 30 | ▲ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.