HELLER DESIGNS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, DR. IOAN RAŢIU, 40, 2, 401151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 78.284 RON | 78.284 RON | 58.900 RON | 15.414 RON | 19.384 RON | 202.125 RON | 0 RON | 202.125 RON | 195.298 RON | 6.827 RON | 0 RON | 187.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.506 RON | 84.506 RON | 61.888 RON | 18.085 RON | 22.618 RON | 223.370 RON | 0 RON | 223.370 RON | 213.383 RON | 9.987 RON | 0 RON | 186.721 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,3 K RON | 84,5 K RON |
| Venituri totale | 78,3 K RON | 84,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,9 K RON | 61,9 K RON |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 90,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 22,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 807 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,8 K RON | 202,1 K RON | 3,4% |
| 2024 | 10,0 K RON | 223,4 K RON | 4,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,3 K RON | 84,5 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 18,1 K RON | ▲ 17,3% |
| Total active | 202,1 K RON | 223,4 K RON | ▲ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 195,3 K RON | 213,4 K RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 10,0 K RON | ▲ 46,3% |
| Lichiditate curentă | 29,61 | 22,37 | ▼ 24,5% |
| Marjă netă (%) | 19,69 | 21,40 | ▲ 8,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (22.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.