OCTABYTE SOFTWARE S.R.L.

CUI: 49192588 J12/5089/2023 SRL Cluj, Sat Corusu, Comuna Baciu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49192588
Cod înmatriculare J12/5089/2023
EUID ROONRC.J12/5089/2023
Data înmatriculării 2023-11-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Corusu, Comuna Baciu, CORUSU, 71F, 407056

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Corusu, Comuna Baciu
Stradă: CORUSU
Număr: 71F
Cod poștal: 407056

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 3.344 RON −3.344 RON −3.344 RON −27 RON 0 RON −27 RON −3.144 RON 3.117 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 400.421 RON 402.236 RON 87.749 RON 303.630 RON 314.487 RON 610.302 RON 150.241 RON 460.061 RON 300.486 RON 312.469 RON 0 RON 246.303 RON 0 RON 2.653 RON 1
2025 491.748 RON 494.293 RON 135.348 RON 344.470 RON 358.945 RON 454.860 RON 119.173 RON 335.687 RON 344.710 RON 110.150 RON 0 RON 308.021 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALAN SERGIU - IULIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
491,7 K RON
Rezultat Net 2025
344,5 K RON
Total Active 2025
454,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 400,4 K RON 491,7 K RON
Venituri totale 0 RON 402,2 K RON 494,3 K RON
Cheltuieli totale 3,3 K RON 87,7 K RON 135,3 K RON
Rezultat net −3,3 K RON 303,6 K RON 344,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 789,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,05 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,05 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 4,13 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate119,2 K RON (26.2%)
Active circulante335,7 K RON (73.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe308,0 K RON
Numerar27,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,60
Durata încasare (zile) 229

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
73,0%
Marjă netă
70,1%
ROA
75,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,1 K RON −27 RON –
2024 312,5 K RON 610,3 K RON 51,2%
2025 110,2 K RON 454,9 K RON 24,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 400,4 K RON 491,7 K RON ▲ 22,8%
Rezultat net −3,3 K RON 303,6 K RON 344,5 K RON ▲ 13,5%
Total active −27 RON 610,3 K RON 454,9 K RON ▼ 25,5%
Capitaluri proprii −3,1 K RON 300,5 K RON 344,7 K RON ▲ 14,7%
Datorii totale 3,1 K RON 312,5 K RON 110,2 K RON ▼ 64,7%
Lichiditate curentă -0,01 1,47 3,05 ▲ 107,0%
Marjă netă (%) – 75,83 70,05 ▼ 7,6%
Scor bonitate 25 80 100 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (344,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 789,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.