EXPERIENCE NATURE ON BIKES S.R.L.
CUI: 45111955
J12/5098/2021
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45111955
Cod înmatriculare
J12/5098/2021
EUID
ROONRC.J12/5098/2021
Data înmatriculării
2021-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PĂDURII, 8, 10, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PĂDURII
Număr:
8
Apartament:
10
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.770 RON | 68.042 RON | 53.003 RON | 14.546 RON | 15.039 RON | 137.475 RON | 120.833 RON | 16.642 RON | 14.547 RON | 985 RON | 0 RON | 285 RON | 121.943 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.790 RON | 64.791 RON | 58.503 RON | 5.402 RON | 6.288 RON | 92.553 RON | 82.475 RON | 10.078 RON | 19.949 RON | 662 RON | 0 RON | 5.458 RON | 71.942 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 176.473 RON | 232.222 RON | 109.104 RON | 121.387 RON | 123.118 RON | 259.421 RON | 28.338 RON | 231.083 RON | 123.605 RON | 46.445 RON | 0 RON | 189.212 RON | 89.371 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 13.540 RON | 60.242 RON | 53.329 RON | 5.729 RON | 6.913 RON | 57.268 RON | 3.175 RON | 54.093 RON | 5.733 RON | 51.535 RON | 0 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILLE FLORIN ANDREI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,5 K RON
Rezultat Net 2025
5,7 K RON
Total Active 2025
57,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 14,8 K RON | 176,5 K RON | 13,5 K RON |
| Venituri totale | 68,0 K RON | 64,8 K RON | 232,2 K RON | 60,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,0 K RON | 58,5 K RON | 109,1 K RON | 53,3 K RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 5,4 K RON | 121,4 K RON | 5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (5.5%)
Active circulante54,1 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar53,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,46 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,1%
Marjă netă
42,3%
ROA
10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 985 RON | 137,5 K RON | 0,7% |
| 2023 | 662 RON | 92,6 K RON | 0,7% |
| 2024 | 46,4 K RON | 259,4 K RON | 17,9% |
| 2025 | 51,5 K RON | 57,3 K RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 14,8 K RON | 176,5 K RON | 13,5 K RON | ▼ 92,3% |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 5,4 K RON | 121,4 K RON | 5,7 K RON | ▼ 95,3% |
| Total active | 137,5 K RON | 92,6 K RON | 259,4 K RON | 57,3 K RON | ▼ 77,9% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 19,9 K RON | 123,6 K RON | 5,7 K RON | ▼ 95,4% |
| Datorii totale | 985 RON | 662 RON | 46,4 K RON | 51,5 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 16,90 | 15,22 | 4,98 | 1,05 | ▼ 78,9% |
| Marjă netă (%) | 86,74 | 36,52 | 68,79 | 42,31 | ▼ 38,5% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 90 | 60 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.