TERASA DERALEX SRL
CUI: 38030300
J12/5101/2017
SRL
Cluj, Sat Topa Mică, Comuna Sinpaul
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38030300
Cod înmatriculare
J12/5101/2017
EUID
ROONRC.J12/5101/2017
Data înmatriculării
2017-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Topa Mică, Comuna Sinpaul, ŢOPA MICĂ, 42A, 407536
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Topa Mică, Comuna Sinpaul
Stradă:
ŢOPA MICĂ
Număr:
42A
Cod poștal:
407536
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.666 RON | 290.666 RON | 237.273 RON | 50.484 RON | 53.393 RON | 119.836 RON | 1.165 RON | 118.671 RON | 106.457 RON | 13.379 RON | 20.439 RON | 1.058 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 205.226 RON | 207.734 RON | 214.727 RON | −8.887 RON | −6.993 RON | 115.192 RON | 728 RON | 114.464 RON | 97.570 RON | 17.622 RON | 24.822 RON | 3.991 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 281.489 RON | 281.489 RON | 245.307 RON | 33.366 RON | 36.182 RON | 139.159 RON | 291 RON | 138.868 RON | 120.936 RON | 18.223 RON | 38.040 RON | 1.108 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 269.284 RON | 279.883 RON | 310.247 RON | −33.163 RON | −30.364 RON | 59.497 RON | 0 RON | 59.497 RON | 27.773 RON | 31.724 RON | 41.110 RON | 10.785 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 256.116 RON | 256.116 RON | 350.689 RON | −97.134 RON | −94.573 RON | 81.151 RON | 4.403 RON | 76.748 RON | −69.360 RON | 150.511 RON | 37.099 RON | 19.798 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 298.268 RON | 298.303 RON | 334.745 RON | −39.427 RON | −36.442 RON | 55.150 RON | 4.403 RON | 50.747 RON | −108.787 RON | 163.937 RON | 29.593 RON | 15.918 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 237.553 RON | 238.044 RON | 293.675 RON | −58.012 RON | −55.631 RON | 59.780 RON | 0 RON | 59.780 RON | −166.799 RON | 226.579 RON | 44.713 RON | 11.549 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRIȘAN CAMELIA RAMONA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−166.799 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.012 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 379% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
237,6 K RON
Rezultat Net 2025
−58,0 K RON
Total Active 2025
59,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,7 K RON | 205,2 K RON | 281,5 K RON | 269,3 K RON | 256,1 K RON | 298,3 K RON | 237,6 K RON |
| Venituri totale | 290,7 K RON | 207,7 K RON | 281,5 K RON | 279,9 K RON | 256,1 K RON | 298,3 K RON | 238,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,3 K RON | 214,7 K RON | 245,3 K RON | 310,2 K RON | 350,7 K RON | 334,7 K RON | 293,7 K RON |
| Rezultat net | 50,5 K RON | −8,9 K RON | 33,4 K RON | −33,2 K RON | −97,1 K RON | −39,4 K RON | −58,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 262,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−166.799 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,7 K RON
Creanțe11,5 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,31 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,57 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,4%
Marjă netă
-24,4%
ROA
-97,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,4 K RON | 119,8 K RON | 11,2% |
| 2020 | 17,6 K RON | 115,2 K RON | 15,3% |
| 2021 | 18,2 K RON | 139,2 K RON | 13,1% |
| 2022 | 31,7 K RON | 59,5 K RON | 53,3% |
| 2023 | 150,5 K RON | 81,2 K RON | 185,5% |
| 2024 | 163,9 K RON | 55,2 K RON | 297,3% |
| 2025 | 226,6 K RON | 59,8 K RON | 379,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,7 K RON | 205,2 K RON | 281,5 K RON | 269,3 K RON | 256,1 K RON | 298,3 K RON | 237,6 K RON | ▼ 20,4% |
| Rezultat net | 50,5 K RON | −8,9 K RON | 33,4 K RON | −33,2 K RON | −97,1 K RON | −39,4 K RON | −58,0 K RON | ▼ 47,1% |
| Total active | 119,8 K RON | 115,2 K RON | 139,2 K RON | 59,5 K RON | 81,2 K RON | 55,2 K RON | 59,8 K RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 106,5 K RON | 97,6 K RON | 120,9 K RON | 27,8 K RON | −69,4 K RON | −108,8 K RON | −166,8 K RON | ▼ 53,3% |
| Datorii totale | 13,4 K RON | 17,6 K RON | 18,2 K RON | 31,7 K RON | 150,5 K RON | 163,9 K RON | 226,6 K RON | ▲ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 8,87 | 6,50 | 7,62 | 1,88 | 0,51 | 0,31 | 0,26 | ▼ 14,8% |
| Marjă netă (%) | 17,37 | -4,33 | 11,85 | -12,32 | -37,93 | -13,22 | -24,42 | ▼ 84,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 47 | 17 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 262,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 379% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.