NG PROFESSIONAL INSTALL S.R.L.
CUI: 42242115
J12/510/2020
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42242115
Cod înmatriculare
J12/510/2020
EUID
ROONRC.J12/510/2020
Data înmatriculării
2020-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TEILOR, 15, 1, 1, 15, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TEILOR
Număr:
15
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
15
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.676 RON | 20.730 RON | 59 RON | 20.069 RON | 20.671 RON | 20.853 RON | 0 RON | 20.853 RON | 20.269 RON | 584 RON | 1.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.823 RON | 76.938 RON | 11.483 RON | 63.147 RON | 65.455 RON | 63.003 RON | 0 RON | 63.003 RON | 55.416 RON | 7.587 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 71.400 RON | 71.507 RON | 113.110 RON | −42.317 RON | −41.603 RON | 25.432 RON | 0 RON | 25.432 RON | −11.901 RON | 37.333 RON | 0 RON | 10.738 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.114 RON | 50.114 RON | 151.319 RON | −101.706 RON | −101.205 RON | 33.675 RON | 0 RON | 33.675 RON | −113.607 RON | 147.282 RON | 0 RON | 22.841 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 98.360 RON | 98.360 RON | 258.918 RON | −161.541 RON | −160.558 RON | 27.948 RON | 0 RON | 27.948 RON | −275.148 RON | 303.096 RON | 5.019 RON | 4.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 86.904 RON | 86.933 RON | 215.733 RON | −129.670 RON | −128.800 RON | 18.931 RON | 0 RON | 18.931 RON | −404.818 RON | 423.749 RON | 0 RON | 4.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU GHEORGHE
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−404.818 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−129.670 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2238.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
86,9 K RON
Rezultat Net 2025
−129,7 K RON
Total Active 2025
18,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 76,8 K RON | 71,4 K RON | 50,1 K RON | 98,4 K RON | 86,9 K RON |
| Venituri totale | 20,7 K RON | 76,9 K RON | 71,5 K RON | 50,1 K RON | 98,4 K RON | 86,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 59 RON | 11,5 K RON | 113,1 K RON | 151,3 K RON | 258,9 K RON | 215,7 K RON |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 63,1 K RON | −42,3 K RON | −101,7 K RON | −161,5 K RON | −129,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−404.818 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,4 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,68 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-148,2%
Marjă netă
-149,2%
ROA
-685,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 584 RON | 20,9 K RON | 2,8% |
| 2021 | 7,6 K RON | 63,0 K RON | 12,0% |
| 2022 | 37,3 K RON | 25,4 K RON | 146,8% |
| 2023 | 147,3 K RON | 33,7 K RON | 437,4% |
| 2024 | 303,1 K RON | 27,9 K RON | 1.084,5% |
| 2025 | 423,7 K RON | 18,9 K RON | 2.238,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 76,8 K RON | 71,4 K RON | 50,1 K RON | 98,4 K RON | 86,9 K RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 63,1 K RON | −42,3 K RON | −101,7 K RON | −161,5 K RON | −129,7 K RON | ▲ 19,7% |
| Total active | 20,9 K RON | 63,0 K RON | 25,4 K RON | 33,7 K RON | 27,9 K RON | 18,9 K RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | 20,3 K RON | 55,4 K RON | −11,9 K RON | −113,6 K RON | −275,1 K RON | −404,8 K RON | ▼ 47,1% |
| Datorii totale | 584 RON | 7,6 K RON | 37,3 K RON | 147,3 K RON | 303,1 K RON | 423,7 K RON | ▲ 39,8% |
| Lichiditate curentă | 35,71 | 8,30 | 0,68 | 0,23 | 0,09 | 0,04 | ▼ 51,5% |
| Marjă netă (%) | 97,06 | 82,20 | -59,27 | -202,95 | -164,23 | -149,21 | ▲ 9,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 17 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2238.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.