IVA DENT FLOW S.R.L.

CUI: 46671179 J12/5104/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46671179
Cod înmatriculare J12/5104/2022
EUID ROONRC.J12/5104/2022
Data înmatriculării 2022-08-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Becas, 19-21, C2, 1, 2, 6, 400483

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Becas
Număr: 19-21
Bloc: C2
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 6
Cod poștal: 400483

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 848 RON 18.257 RON −17.409 RON −17.409 RON 541.269 RON 308.100 RON 233.169 RON −17.209 RON 353.874 RON 26.086 RON 199.822 RON 302.674 RON 98.070 RON 0
2024 134.374 RON 167.870 RON 350.632 RON −182.762 RON −182.762 RON 434.543 RON 300.085 RON 134.458 RON −201.989 RON 386.107 RON 68.053 RON 0 RON 273.147 RON 22.722 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI ALEXANDRA SIMONA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de asistență stomatologică

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−201.989 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−182.762 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
134,4 K RON
Rezultat Net 2024
−182,8 K RON
Total Active 2024
434,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 134,4 K RON
Venituri totale 848 RON 167,9 K RON
Cheltuieli totale 18,3 K RON 350,6 K RON
Rezultat net −17,4 K RON −182,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 268,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−201.989 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate300,1 K RON (69.1%)
Active circulante134,5 K RON (30.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri68,1 K RON
Numerar66,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,97
Durata stocaj (zile) 185
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-136,0%
Marjă netă
-136,0%
ROA
-42,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 353,9 K RON 541,3 K RON 65,4%
2024 386,1 K RON 434,5 K RON 88,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 134,4 K RON –
Rezultat net −17,4 K RON −182,8 K RON ▼ 949,8%
Total active 541,3 K RON 434,5 K RON ▼ 19,7%
Capitaluri proprii −17,2 K RON −202,0 K RON ▼ 1.073,7%
Datorii totale 353,9 K RON 386,1 K RON ▲ 9,1%
Lichiditate curentă 0,66 0,35 ▼ 47,2%
Marjă netă (%) – -136,01 –
Scor bonitate 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.