TIMBRU CU ZIMBRU S.R.L.

CUI: 46673676 J12/5129/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46673676
Cod înmatriculare J12/5129/2022
EUID ROONRC.J12/5129/2022
Data înmatriculării 2022-08-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NICOLAE TONITZA, 25-37, Corp 6, Subsol, Unitate individuala nr.7

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: NICOLAE TONITZA
Număr: 25-37
Bloc: Corp 6
Etaj: Subsol
Completare adresă: Unitate individuala nr.7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 25.672 RON 25.697 RON 15.110 RON 9.816 RON 10.587 RON 12.047 RON 458 RON 11.589 RON 10.016 RON 2.031 RON 93 RON 2.073 RON 0 RON 0 RON 0
2023 72.699 RON 72.699 RON 54.863 RON 14.981 RON 17.836 RON 53.348 RON 16.845 RON 36.503 RON 24.997 RON 28.351 RON 639 RON 11.792 RON 0 RON 0 RON 0
2024 103.158 RON 103.247 RON 87.215 RON 13.551 RON 16.032 RON 179.445 RON 146.210 RON 33.235 RON 38.548 RON 144.840 RON 0 RON 10.657 RON 0 RON 3.943 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MARIAN IOLANDA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
MARIAN COSMIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

  • Activități de editare a ziarelor
  • Activități de editare a revistelor și periodicelor
  • Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
  • Alte activități de editare
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activităţi de design specializat
  • Activități fotografice
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Activităţi de creaţie artistică
Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
103,2 K RON
Rezultat Net 2024
13,6 K RON
Total Active 2024
179,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 25,7 K RON 72,7 K RON 103,2 K RON
Venituri totale 25,7 K RON 72,7 K RON 103,2 K RON
Cheltuieli totale 15,1 K RON 54,9 K RON 87,2 K RON
Rezultat net 9,8 K RON 15,0 K RON 13,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 144,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate146,2 K RON (81.5%)
Active circulante33,2 K RON (18.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,7 K RON
Numerar22,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,68
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,5%
Marjă netă
13,1%
ROA
7,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,0 K RON 12,0 K RON 16,9%
2023 28,4 K RON 53,3 K RON 53,1%
2024 144,8 K RON 179,4 K RON 80,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 25,7 K RON 72,7 K RON 103,2 K RON ▲ 41,9%
Rezultat net 9,8 K RON 15,0 K RON 13,6 K RON ▼ 9,5%
Total active 12,0 K RON 53,3 K RON 179,4 K RON ▲ 236,4%
Capitaluri proprii 10,0 K RON 25,0 K RON 38,5 K RON ▲ 54,2%
Datorii totale 2,0 K RON 28,4 K RON 144,8 K RON ▲ 410,9%
Lichiditate curentă 5,71 1,29 0,23 ▼ 82,2%
Marjă netă (%) 38,24 20,61 13,14 ▼ 36,2%
Scor bonitate 87 80 55 ▼ 31,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.