RAMAL DELIVERY S.R.L.
CUI: 46673650
J12/5130/2022
SRL
Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46673650
Cod înmatriculare
J12/5130/2022
EUID
ROONRC.J12/5130/2022
Data înmatriculării
2022-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, FELEACU, 619, 407270
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Stradă:
FELEACU
Număr:
619
Cod poștal:
407270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 20.451 RON | −20.451 RON | −20.451 RON | 16.205 RON | 12.811 RON | 3.394 RON | −20.251 RON | 36.456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 864.070 RON | 864.070 RON | 512.985 RON | 342.444 RON | 351.085 RON | 348.524 RON | 61.890 RON | 286.634 RON | 322.193 RON | 26.331 RON | 377 RON | 269.645 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 573.138 RON | 575.072 RON | 389.398 RON | 168.422 RON | 185.674 RON | 440.571 RON | 291.821 RON | 148.750 RON | 169.051 RON | 271.520 RON | 0 RON | 148.013 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 458.243 RON | 458.440 RON | 483.180 RON | −38.487 RON | −24.740 RON | 230.137 RON | 229.333 RON | 804 RON | −14.438 RON | 244.575 RON | 0 RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZÉKELY ALEXANDRU PAUL
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.487 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
458,2 K RON
Rezultat Net 2025
−38,5 K RON
Total Active 2025
230,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 864,1 K RON | 573,1 K RON | 458,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 864,1 K RON | 575,1 K RON | 458,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,5 K RON | 513,0 K RON | 389,4 K RON | 483,2 K RON |
| Rezultat net | −20,5 K RON | 342,4 K RON | 168,4 K RON | −38,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 744,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate229,3 K RON (99.7%)
Active circulante804 RON (0.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe480 RON
Numerar324 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 954,67 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 36,5 K RON | 16,2 K RON | 225,0% |
| 2023 | 26,3 K RON | 348,5 K RON | 7,6% |
| 2024 | 271,5 K RON | 440,6 K RON | 61,6% |
| 2025 | 244,6 K RON | 230,1 K RON | 106,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 864,1 K RON | 573,1 K RON | 458,2 K RON | ▼ 20,0% |
| Rezultat net | −20,5 K RON | 342,4 K RON | 168,4 K RON | −38,5 K RON | ▼ 122,9% |
| Total active | 16,2 K RON | 348,5 K RON | 440,6 K RON | 230,1 K RON | ▼ 47,8% |
| Capitaluri proprii | −20,3 K RON | 322,2 K RON | 169,1 K RON | −14,4 K RON | ▼ 108,5% |
| Datorii totale | 36,5 K RON | 26,3 K RON | 271,5 K RON | 244,6 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 10,89 | 0,55 | 0,00 | ▼ 99,4% |
| Marjă netă (%) | – | 39,63 | 29,39 | -8,40 | ▼ 128,6% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 744,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.