CUBE PRIME SRL

CUI: 38041830 J12/5134/2017 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38041830
Cod înmatriculare J12/5134/2017
EUID ROONRC.J12/5134/2017
Data înmatriculării 2017-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DIMITRIE ONCIUL, 21J

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: DIMITRIE ONCIUL
Număr: 21J

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 148.312 RON 148.312 RON 99.003 RON 47.826 RON 49.309 RON 274.862 RON 209.371 RON 65.491 RON 151.218 RON 165.123 RON 0 RON 100 RON 0 RON 41.479 RON 1
2020 230.758 RON 230.758 RON 125.256 RON 103.362 RON 105.502 RON 252.511 RON 189.995 RON 62.516 RON 129.580 RON 150.713 RON 45 RON 429 RON 0 RON 27.782 RON 1
2021 260.841 RON 261.174 RON 189.514 RON 69.204 RON 71.660 RON 233.818 RON 185.186 RON 48.632 RON 69.444 RON 187.809 RON 0 RON 3.593 RON 0 RON 23.435 RON 1
2022 438.447 RON 672.667 RON 357.951 RON 309.469 RON 314.716 RON 541.434 RON 167.273 RON 374.161 RON 309.709 RON 249.961 RON 0 RON 164.034 RON 0 RON 18.236 RON 2
2023 470.493 RON 571.488 RON 537.417 RON 23.812 RON 34.071 RON 225.461 RON 163.142 RON 62.319 RON 86.157 RON 174.104 RON 0 RON 4.015 RON 0 RON 34.800 RON 2
2024 473.998 RON 511.057 RON 345.364 RON 129.664 RON 165.693 RON 371.383 RON 291.263 RON 80.120 RON 129.904 RON 229.746 RON 5.010 RON 17.596 RON 43.938 RON 32.205 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VĂLEAN MARIUS BOGDAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
474,0 K RON
Rezultat Net 2024
129,7 K RON
Total Active 2024
371,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 148,3 K RON 230,8 K RON 260,8 K RON 438,4 K RON 470,5 K RON 474,0 K RON
Venituri totale 148,3 K RON 230,8 K RON 261,2 K RON 672,7 K RON 571,5 K RON 511,1 K RON
Cheltuieli totale 99,0 K RON 125,3 K RON 189,5 K RON 358,0 K RON 537,4 K RON 345,4 K RON
Rezultat net 47,8 K RON 103,4 K RON 69,2 K RON 309,5 K RON 23,8 K RON 129,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 589,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,62 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate291,3 K RON (78.4%)
Active circulante80,1 K RON (21.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,0 K RON
Creanțe17,6 K RON
Numerar57,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 94,61
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 26,94
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,0%
Marjă netă
27,4%
ROA
34,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 165,1 K RON 274,9 K RON 60,1%
2020 150,7 K RON 252,5 K RON 59,7%
2021 187,8 K RON 233,8 K RON 80,3%
2022 250,0 K RON 541,4 K RON 46,2%
2023 174,1 K RON 225,5 K RON 77,2%
2024 229,7 K RON 371,4 K RON 61,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 148,3 K RON 230,8 K RON 260,8 K RON 438,4 K RON 470,5 K RON 474,0 K RON ▲ 0,7%
Rezultat net 47,8 K RON 103,4 K RON 69,2 K RON 309,5 K RON 23,8 K RON 129,7 K RON ▲ 444,5%
Total active 274,9 K RON 252,5 K RON 233,8 K RON 541,4 K RON 225,5 K RON 371,4 K RON ▲ 64,7%
Capitaluri proprii 151,2 K RON 129,6 K RON 69,4 K RON 309,7 K RON 86,2 K RON 129,9 K RON ▲ 50,8%
Datorii totale 165,1 K RON 150,7 K RON 187,8 K RON 250,0 K RON 174,1 K RON 229,7 K RON ▲ 32,0%
Lichiditate curentă 0,40 0,41 0,26 1,50 0,36 0,35 ▼ 2,6%
Marjă netă (%) 32,25 44,79 26,53 70,58 5,06 27,36 ▲ 440,7%
Scor bonitate 65 78 55 90 55 60 ▲ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (129,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 589,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.