CMM REAL DELIVERY S.R.L.

CUI: 45119177 J12/5142/2021 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45119177

Cod înmatriculare J12/5142/2021

EUID ROONRC.J12/5142/2021

Data înmatriculării 2021-10-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, ŞESUL DE SUS, 186G, C5, 1, 3, 27, 407280

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti

Stradă: ŞESUL DE SUS

Număr: 186G

Bloc: C5

Scară: 1

Etaj: 3

Apartament: 27

Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2021	1.048 RON	1.048 RON	1.357 RON	−340 RON	−309 RON	1.276 RON	0 RON	1.276 RON	−140 RON	1.416 RON	278 RON	1
2022	176.990 RON	177.136 RON	166.731 RON	8.296 RON	10.405 RON	28.082 RON	9.302 RON	18.780 RON	8.156 RON	19.926 RON	15.085 RON	2
2023	69.452 RON	69.452 RON	122.310 RON	−53.450 RON	−52.858 RON	12.046 RON	5.740 RON	6.306 RON	−45.294 RON	57.340 RON	3.084 RON	2
2024	0 RON	5.000 RON	16.818 RON	−11.818 RON	−11.818 RON	11.373 RON	0 RON	11.373 RON	−57.112 RON	68.485 RON	9.034 RON	2
2025	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	11.373 RON	0 RON	11.373 RON	−57.112 RON	68.485 RON	9.034 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLINESCU MIRCEA MIHAI

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−57.112 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 602.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

0 RON

Total Active 2025

11,4 K RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,0 K RON	177,0 K RON	69,5 K RON	0 RON
Venituri totale	1,0 K RON	177,1 K RON	69,5 K RON	5,0 K RON
Cheltuieli totale	1,4 K RON	166,7 K RON	122,3 K RON	16,8 K RON
Rezultat net	−340 RON	8,3 K RON	−53,5 K RON	−11,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.112 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,17	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,17	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,17	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante11,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,0 K RON

Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	1,4 K RON	1,3 K RON	111,0%
2022	19,9 K RON	28,1 K RON	71,0%
2023	57,3 K RON	12,0 K RON	476,0%
2024	68,5 K RON	11,4 K RON	602,2%
2025	68,5 K RON	11,4 K RON	602,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,0 K RON	177,0 K RON	69,5 K RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−340 RON	8,3 K RON	−53,5 K RON	−11,8 K RON	0 RON	–
Total active	1,3 K RON	28,1 K RON	12,0 K RON	11,4 K RON	11,4 K RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	−140 RON	8,2 K RON	−45,3 K RON	−57,1 K RON	−57,1 K RON	▲ 0,0%
Datorii totale	1,4 K RON	19,9 K RON	57,3 K RON	68,5 K RON	68,5 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,90	0,94	0,11	0,17	0,17	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	-32,44	4,69	-76,96	–	–	–
Scor bonitate	24	63	12	30	30	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 602.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.