ALGONAUTS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SOPORULUI, 8D, B1, 2, 8, 134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 382.694 RON | 383.116 RON | 71.737 RON | 300.109 RON | 311.379 RON | 445.003 RON | 0 RON | 445.003 RON | 300.309 RON | 144.694 RON | 0 RON | 339.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 416.994 RON | 420.332 RON | 111.076 RON | 296.897 RON | 309.256 RON | 384.558 RON | 5.565 RON | 378.993 RON | 297.097 RON | 87.461 RON | 0 RON | 256.195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 382,7 K RON | 417,0 K RON |
| Venituri totale | 383,1 K RON | 420,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,7 K RON | 111,1 K RON |
| Rezultat net | 300,1 K RON | 296,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 451,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 144,7 K RON | 445,0 K RON | 32,5% |
| 2025 | 87,5 K RON | 384,6 K RON | 22,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 382,7 K RON | 417,0 K RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | 300,1 K RON | 296,9 K RON | ▼ 1,1% |
| Total active | 445,0 K RON | 384,6 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 300,3 K RON | 297,1 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 144,7 K RON | 87,5 K RON | ▼ 39,6% |
| Lichiditate curentă | 3,08 | 4,33 | ▲ 40,9% |
| Marjă netă (%) | 78,42 | 71,20 | ▼ 9,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (296,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 451,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.