TAXMEL BIS SRL
CUI: 32802266
J12/516/2014
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32802266
Cod înmatriculare
J12/516/2014
EUID
ROONRC.J12/516/2014
Data înmatriculării
2014-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, DEALUL ROZELOR, 12, B, B, 17, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
DEALUL ROZELOR
Număr:
12
Bloc:
B
Scară:
B
Apartament:
17
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.882 RON | 48.882 RON | 23.083 RON | 24.332 RON | 25.799 RON | 59.110 RON | 0 RON | 59.110 RON | 58.435 RON | 675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 70.653 RON | 102.969 RON | 82.637 RON | 19.240 RON | 20.332 RON | 25.079 RON | 22.445 RON | 2.634 RON | 19.481 RON | 5.598 RON | 0 RON | 2.551 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 76.563 RON | 76.563 RON | 41.167 RON | 34.222 RON | 35.396 RON | 55.185 RON | 16.032 RON | 39.153 RON | 53.703 RON | 1.482 RON | 0 RON | 707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 81.407 RON | 81.407 RON | 53.634 RON | 25.332 RON | 27.773 RON | 28.698 RON | 9.619 RON | 19.079 RON | 25.573 RON | 3.125 RON | 0 RON | 18.409 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.048 RON | 84.048 RON | 59.450 RON | 20.531 RON | 24.598 RON | 24.402 RON | 3.206 RON | 21.196 RON | 20.771 RON | 3.631 RON | 0 RON | 3.632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 89.229 RON | 90.366 RON | 71.956 RON | 15.767 RON | 18.410 RON | 154.232 RON | 123.408 RON | 30.824 RON | 20.729 RON | 133.503 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 57.784 RON | 65.824 RON | 81.023 RON | −15.199 RON | −15.199 RON | 123.929 RON | 88.148 RON | 35.781 RON | 5.530 RON | 118.399 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZMUȚA ANA MARIA
administrator
Comuna Petru Rareş, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.199 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,8 K RON
Rezultat Net 2025
−15,2 K RON
Total Active 2025
123,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,9 K RON | 70,7 K RON | 76,6 K RON | 81,4 K RON | 84,0 K RON | 89,2 K RON | 57,8 K RON |
| Venituri totale | 48,9 K RON | 103,0 K RON | 76,6 K RON | 81,4 K RON | 84,0 K RON | 90,4 K RON | 65,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,1 K RON | 82,6 K RON | 41,2 K RON | 53,6 K RON | 59,5 K RON | 72,0 K RON | 81,0 K RON |
| Rezultat net | 24,3 K RON | 19,2 K RON | 34,2 K RON | 25,3 K RON | 20,5 K RON | 15,8 K RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,1 K RON (71.1%)
Active circulante35,8 K RON (28.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10 RON
Numerar35,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.778,40 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,3%
Marjă netă
-26,3%
ROA
-12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 675 RON | 59,1 K RON | 1,1% |
| 2020 | 5,6 K RON | 25,1 K RON | 22,3% |
| 2021 | 1,5 K RON | 55,2 K RON | 2,7% |
| 2022 | 3,1 K RON | 28,7 K RON | 10,9% |
| 2023 | 3,6 K RON | 24,4 K RON | 14,9% |
| 2024 | 133,5 K RON | 154,2 K RON | 86,6% |
| 2025 | 118,4 K RON | 123,9 K RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,9 K RON | 70,7 K RON | 76,6 K RON | 81,4 K RON | 84,0 K RON | 89,2 K RON | 57,8 K RON | ▼ 35,2% |
| Rezultat net | 24,3 K RON | 19,2 K RON | 34,2 K RON | 25,3 K RON | 20,5 K RON | 15,8 K RON | −15,2 K RON | ▼ 196,4% |
| Total active | 59,1 K RON | 25,1 K RON | 55,2 K RON | 28,7 K RON | 24,4 K RON | 154,2 K RON | 123,9 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 58,4 K RON | 19,5 K RON | 53,7 K RON | 25,6 K RON | 20,8 K RON | 20,7 K RON | 5,5 K RON | ▼ 73,3% |
| Datorii totale | 675 RON | 5,6 K RON | 1,5 K RON | 3,1 K RON | 3,6 K RON | 133,5 K RON | 118,4 K RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 87,57 | 0,47 | 26,42 | 6,11 | 5,84 | 0,23 | 0,30 | ▲ 30,9% |
| Marjă netă (%) | 49,78 | 27,23 | 44,70 | 31,12 | 24,43 | 17,67 | -26,30 | ▼ 248,8% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 100 | 87 | 87 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.