FILTRA TEC SRL

CUI: 38056319 J12/5187/2017 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38056319
Cod înmatriculare J12/5187/2017
EUID ROONRC.J12/5187/2017
Data înmatriculării 2017-08-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NICOLAE TITULESCU, 14, P6, 1, 52

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: NICOLAE TITULESCU
Număr: 14
Bloc: P6
Etaj: 1
Apartament: 52

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 120.213 RON 121.100 RON 79.082 RON 38.412 RON 42.018 RON 74.473 RON 0 RON 74.473 RON 62.322 RON 12.151 RON 13.456 RON 25.150 RON 0 RON 0 RON 0
2020 79.513 RON 80.122 RON 66.815 RON 11.047 RON 13.307 RON 88.780 RON 0 RON 88.780 RON 73.369 RON 15.411 RON −847 RON 48.290 RON 0 RON 0 RON 0
2021 208.892 RON 217.503 RON 149.041 RON 62.192 RON 68.462 RON 159.149 RON 0 RON 159.149 RON 135.561 RON 23.588 RON 39.260 RON 76.678 RON 0 RON 0 RON 0
2022 173.546 RON 181.206 RON 133.266 RON 42.734 RON 47.940 RON 216.641 RON 0 RON 216.641 RON 178.295 RON 38.346 RON 99.705 RON 38.911 RON 0 RON 0 RON 0
2023 257.357 RON 258.658 RON 178.527 RON 64.018 RON 80.131 RON 335.486 RON 0 RON 335.486 RON 242.313 RON 93.173 RON 185.440 RON 89.279 RON 0 RON 0 RON 0
2024 154.700 RON 154.994 RON 108.246 RON 40.390 RON 46.748 RON 370.960 RON 0 RON 370.960 RON 282.702 RON 88.258 RON 239.682 RON 59.549 RON 0 RON 0 RON 0
2025 102.826 RON 105.119 RON 78.836 RON 22.118 RON 26.283 RON 368.706 RON 0 RON 368.706 RON 304.820 RON 63.886 RON 254.289 RON 53.675 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LORENZINI LUCA
administrator
MANTOVA, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
102,8 K RON
Rezultat Net 2025
22,1 K RON
Total Active 2025
368,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 120,2 K RON 79,5 K RON 208,9 K RON 173,5 K RON 257,4 K RON 154,7 K RON 102,8 K RON
Venituri totale 121,1 K RON 80,1 K RON 217,5 K RON 181,2 K RON 258,7 K RON 155,0 K RON 105,1 K RON
Cheltuieli totale 79,1 K RON 66,8 K RON 149,0 K RON 133,3 K RON 178,5 K RON 108,2 K RON 78,8 K RON
Rezultat net 38,4 K RON 11,0 K RON 62,2 K RON 42,7 K RON 64,0 K RON 40,4 K RON 22,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 177,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,77 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,79 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,95 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,77 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante368,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri254,3 K RON
Creanțe53,7 K RON
Numerar60,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,40
Durata stocaj (zile) 903
Rotație creanțe (ori/an) 1,92
Durata încasare (zile) 191

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,6%
Marjă netă
21,5%
ROA
6,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 12,2 K RON 74,5 K RON 16,3%
2020 15,4 K RON 88,8 K RON 17,4%
2021 23,6 K RON 159,1 K RON 14,8%
2022 38,3 K RON 216,6 K RON 17,7%
2023 93,2 K RON 335,5 K RON 27,8%
2024 88,3 K RON 371,0 K RON 23,8%
2025 63,9 K RON 368,7 K RON 17,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 120,2 K RON 79,5 K RON 208,9 K RON 173,5 K RON 257,4 K RON 154,7 K RON 102,8 K RON ▼ 33,5%
Rezultat net 38,4 K RON 11,0 K RON 62,2 K RON 42,7 K RON 64,0 K RON 40,4 K RON 22,1 K RON ▼ 45,2%
Total active 74,5 K RON 88,8 K RON 159,1 K RON 216,6 K RON 335,5 K RON 371,0 K RON 368,7 K RON ▼ 0,6%
Capitaluri proprii 62,3 K RON 73,4 K RON 135,6 K RON 178,3 K RON 242,3 K RON 282,7 K RON 304,8 K RON ▲ 7,8%
Datorii totale 12,2 K RON 15,4 K RON 23,6 K RON 38,3 K RON 93,2 K RON 88,3 K RON 63,9 K RON ▼ 27,6%
Lichiditate curentă 6,13 5,76 6,75 5,65 3,60 4,20 5,77 ▲ 37,3%
Marjă netă (%) 31,95 13,89 29,77 24,62 24,88 26,11 21,51 ▼ 17,6%
Scor bonitate 87 80 100 80 95 87 87 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.