AMSG CONSULT SRL
CUI: 38057993
J12/5210/2017
SRL
Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38057993
Cod înmatriculare
J12/5210/2017
EUID
ROONRC.J12/5210/2017
Data înmatriculării
2017-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, HOREA, 27, 407035
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Apahida, Comuna Apahida
Stradă:
HOREA
Număr:
27
Cod poștal:
407035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 135.805 RON | 142.071 RON | 24.800 RON | 113.057 RON | 117.271 RON | 113.507 RON | 0 RON | 113.507 RON | 113.297 RON | 210 RON | 0 RON | −208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1.639 RON | 954 RON | 685 RON | 685 RON | 965 RON | 0 RON | 965 RON | 925 RON | 40 RON | 0 RON | −205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 10 RON | 231 RON | −221 RON | −221 RON | 928 RON | 0 RON | 928 RON | 683 RON | 245 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 89.425 RON | 90.826 RON | 773 RON | 87.466 RON | 90.053 RON | 90.786 RON | 0 RON | 90.786 RON | 88.150 RON | 2.636 RON | 0 RON | 37.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 257.703 RON | 259.236 RON | 14.227 RON | 206.592 RON | 245.009 RON | 286.183 RON | 0 RON | 286.183 RON | 206.832 RON | 79.351 RON | 0 RON | 165.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 8.290 RON | −8.290 RON | −8.290 RON | 3.913 RON | 3.336 RON | 577 RON | −8.050 RON | 11.963 RON | 0 RON | 264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONACA GELU IOAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.050 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.290 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 305.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−8,3 K RON
Total Active 2024
3,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 89,4 K RON | 257,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 142,1 K RON | 1,6 K RON | 10 RON | 90,8 K RON | 259,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 24,8 K RON | 954 RON | 231 RON | 773 RON | 14,2 K RON | 8,3 K RON |
| Rezultat net | 113,1 K RON | 685 RON | −221 RON | 87,5 K RON | 206,6 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 98,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.050 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (85.3%)
Active circulante577 RON (14.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe264 RON
Numerar313 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-211,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 210 RON | 113,5 K RON | 0,2% |
| 2020 | 40 RON | 965 RON | 4,2% |
| 2021 | 245 RON | 928 RON | 26,4% |
| 2022 | 2,6 K RON | 90,8 K RON | 2,9% |
| 2023 | 79,4 K RON | 286,2 K RON | 27,7% |
| 2024 | 12,0 K RON | 3,9 K RON | 305,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 89,4 K RON | 257,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 113,1 K RON | 685 RON | −221 RON | 87,5 K RON | 206,6 K RON | −8,3 K RON | ▼ 104,0% |
| Total active | 113,5 K RON | 965 RON | 928 RON | 90,8 K RON | 286,2 K RON | 3,9 K RON | ▼ 98,6% |
| Capitaluri proprii | 113,3 K RON | 925 RON | 683 RON | 88,2 K RON | 206,8 K RON | −8,1 K RON | ▼ 103,9% |
| Datorii totale | 210 RON | 40 RON | 245 RON | 2,6 K RON | 79,4 K RON | 12,0 K RON | ▼ 84,9% |
| Lichiditate curentă | 540,51 | 24,13 | 3,79 | 34,44 | 3,61 | 0,05 | ▼ 98,7% |
| Marjă netă (%) | 83,25 | – | – | 97,81 | 80,17 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 60 | 95 | 95 | 15 | ▼ 84,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 305.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.