THEMOCANS ART S.R.L.
CUI: 46689958
J12/5216/2022
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46689958
Cod înmatriculare
J12/5216/2022
EUID
ROONRC.J12/5216/2022
Data înmatriculării
2022-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLORILOR, 164, 2, 2, 22, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLORILOR
Număr:
164
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
22
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.621 RON | 15.666 RON | 8.013 RON | 7.193 RON | 7.653 RON | 10.460 RON | 0 RON | 10.460 RON | 7.393 RON | 3.067 RON | 2.568 RON | 3.056 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 52.259 RON | 52.259 RON | 31.308 RON | 17.730 RON | 20.951 RON | 68.444 RON | 12.833 RON | 55.611 RON | 25.123 RON | 43.321 RON | 2.568 RON | 49.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 81.174 RON | 81.176 RON | 64.182 RON | 14.527 RON | 16.994 RON | 40.105 RON | 8.166 RON | 31.939 RON | 39.649 RON | 456 RON | 2.168 RON | 1.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 109.344 RON | 109.344 RON | 67.821 RON | 33.857 RON | 41.523 RON | 88.716 RON | 8.563 RON | 80.153 RON | 34.097 RON | 54.619 RON | 4.348 RON | 34.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCAN PAUL VALENTIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
109,3 K RON
Rezultat Net 2025
33,9 K RON
Total Active 2025
88,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 52,3 K RON | 81,2 K RON | 109,3 K RON |
| Venituri totale | 15,7 K RON | 52,3 K RON | 81,2 K RON | 109,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,0 K RON | 31,3 K RON | 64,2 K RON | 67,8 K RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 17,7 K RON | 14,5 K RON | 33,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,39 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (9.7%)
Active circulante80,2 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe34,8 K RON
Numerar41,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,15 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,14 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,0%
Marjă netă
31,0%
ROA
38,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,1 K RON | 10,5 K RON | 29,3% |
| 2023 | 43,3 K RON | 68,4 K RON | 63,3% |
| 2024 | 456 RON | 40,1 K RON | 1,1% |
| 2025 | 54,6 K RON | 88,7 K RON | 61,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 52,3 K RON | 81,2 K RON | 109,3 K RON | ▲ 34,7% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 17,7 K RON | 14,5 K RON | 33,9 K RON | ▲ 133,1% |
| Total active | 10,5 K RON | 68,4 K RON | 40,1 K RON | 88,7 K RON | ▲ 121,2% |
| Capitaluri proprii | 7,4 K RON | 25,1 K RON | 39,6 K RON | 34,1 K RON | ▼ 14,0% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 43,3 K RON | 456 RON | 54,6 K RON | ▲ 11.877,9% |
| Lichiditate curentă | 3,41 | 1,28 | 70,04 | 1,47 | ▼ 97,9% |
| Marjă netă (%) | 46,05 | 33,93 | 17,90 | 30,96 | ▲ 73,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.