TUGO CABTAX S.R.L.
CUI: 46697446
J12/5234/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46697446
Cod înmatriculare
J12/5234/2022
EUID
ROONRC.J12/5234/2022
Data înmatriculării
2022-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EUGEN IONESCO, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29.285 RON | 29.285 RON | 20.934 RON | 8.351 RON | 8.351 RON | 12.102 RON | 2.164 RON | 9.938 RON | 8.351 RON | 4.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 984 RON | 1 |
| 2023 | 105.057 RON | 105.057 RON | 79.990 RON | 24.357 RON | 25.067 RON | 46.177 RON | 833 RON | 45.344 RON | 32.708 RON | 13.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 273 RON | 1 |
| 2024 | 89.061 RON | 91.309 RON | 101.747 RON | −11.241 RON | −10.438 RON | 65.687 RON | 54.711 RON | 10.976 RON | 21.667 RON | 45.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.103 RON | 1 |
| 2025 | 86.162 RON | 86.162 RON | 81.469 RON | 3.172 RON | 4.693 RON | 64.727 RON | 32.044 RON | 32.683 RON | 24.839 RON | 39.888 RON | 0 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOIA MARIUS ADRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
86,2 K RON
Rezultat Net 2025
3,2 K RON
Total Active 2025
64,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,3 K RON | 105,1 K RON | 89,1 K RON | 86,2 K RON |
| Venituri totale | 29,3 K RON | 105,1 K RON | 91,3 K RON | 86,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,9 K RON | 80,0 K RON | 101,7 K RON | 81,5 K RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 24,4 K RON | −11,2 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 116,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,0 K RON (49.5%)
Active circulante32,7 K RON (50.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe114 RON
Numerar32,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 755,81 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
3,7%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,7 K RON | 12,1 K RON | 39,1% |
| 2023 | 13,7 K RON | 46,2 K RON | 29,8% |
| 2024 | 45,1 K RON | 65,7 K RON | 68,7% |
| 2025 | 39,9 K RON | 64,7 K RON | 61,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,3 K RON | 105,1 K RON | 89,1 K RON | 86,2 K RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 24,4 K RON | −11,2 K RON | 3,2 K RON | ▲ 128,2% |
| Total active | 12,1 K RON | 46,2 K RON | 65,7 K RON | 64,7 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 32,7 K RON | 21,7 K RON | 24,8 K RON | ▲ 14,6% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 13,7 K RON | 45,1 K RON | 39,9 K RON | ▼ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 2,10 | 3,30 | 0,24 | 0,82 | ▲ 236,9% |
| Marjă netă (%) | 28,52 | 23,18 | -12,62 | 3,68 | ▲ 129,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 30 | 63 | ▲ 110,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.