DEMETRA LIFE S.R.L.

CUI: 49234659 J12/5244/2023 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49234659
Cod înmatriculare J12/5244/2023
EUID ROONRC.J12/5244/2023
Data înmatriculării 2023-12-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PĂDURII, 12A, Mansarda, 10, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: PĂDURII
Număr: 12A
Etaj: Mansarda
Apartament: 10
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.630 RON 1.671 RON 4.004 RON −2.333 RON −2.333 RON 787 RON 0 RON 787 RON −2.333 RON 3.120 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 28.460 RON 28.460 RON 31.363 RON −2.903 RON −2.903 RON 2.091 RON 0 RON 2.091 RON −5.236 RON 7.327 RON 0 RON 77 RON 0 RON 0 RON 1
2025 25.450 RON 25.450 RON 22.652 RON 2.207 RON 2.798 RON 2.048 RON 0 RON 2.048 RON −3.029 RON 5.077 RON 0 RON 746 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEMETER ERIKA DALMA
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.029 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 247.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
2,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,6 K RON 28,5 K RON 25,5 K RON
Venituri totale 1,7 K RON 28,5 K RON 25,5 K RON
Cheltuieli totale 4,0 K RON 31,4 K RON 22,7 K RON
Rezultat net −2,3 K RON −2,9 K RON 2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.029 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,40 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe746 RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 34,12
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,0%
Marjă netă
8,7%
ROA
107,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,1 K RON 787 RON 396,4%
2024 7,3 K RON 2,1 K RON 350,4%
2025 5,1 K RON 2,0 K RON 247,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,6 K RON 28,5 K RON 25,5 K RON ▼ 10,6%
Rezultat net −2,3 K RON −2,9 K RON 2,2 K RON ▲ 176,0%
Total active 787 RON 2,1 K RON 2,0 K RON ▼ 2,1%
Capitaluri proprii −2,3 K RON −5,2 K RON −3,0 K RON ▲ 42,2%
Datorii totale 3,1 K RON 7,3 K RON 5,1 K RON ▼ 30,7%
Lichiditate curentă 0,25 0,29 0,40 ▲ 41,3%
Marjă netă (%) -143,13 -10,20 8,67 ▲ 185,0%
Scor bonitate 19 27 45 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 247.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.