DULCIMOND S.R.L.
CUI: 39268891
J12/5264/2022
SRL
Cluj, Sat Sânpaul, Comuna Sinpaul
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39268891
Cod înmatriculare
J12/5264/2022
EUID
ROONRC.J12/5264/2022
Data înmatriculării
2022-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sânpaul, Comuna Sinpaul, 170, 407530
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.716.075 RON | 2.717.475 RON | 2.585.935 RON | 110.150 RON | 131.540 RON | 2.626.953 RON | 895.457 RON | 1.731.496 RON | 553.634 RON | 2.073.739 RON | 1.132.669 RON | 648.424 RON | 0 RON | 420 RON | 5 |
| 2023 | 4.381.433 RON | 4.387.177 RON | 4.233.477 RON | 126.940 RON | 153.700 RON | 2.904.664 RON | 899.874 RON | 2.004.790 RON | 680.574 RON | 2.224.510 RON | 1.518.385 RON | 473.889 RON | 0 RON | 420 RON | 5 |
| 2024 | 6.286.572 RON | 6.287.662 RON | 5.947.574 RON | 294.354 RON | 340.088 RON | 2.580.906 RON | 896.375 RON | 1.684.531 RON | 829.928 RON | 1.751.398 RON | 1.420.165 RON | 235.415 RON | 0 RON | 420 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
HÎRZOB OLEG
administrator
SADÎC, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
6,29 M RON
Rezultat Net 2024
294,4 K RON
Total Active 2024
2,58 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,72 M RON | 4,38 M RON | 6,29 M RON |
| Venituri totale | 2,72 M RON | 4,39 M RON | 6,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,59 M RON | 4,23 M RON | 5,95 M RON |
| Rezultat net | 110,2 K RON | 126,9 K RON | 294,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate896,4 K RON (34.7%)
Active circulante1,68 M RON (65.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,42 M RON
Creanțe235,4 K RON
Numerar29,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,43 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,70 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,7%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,07 M RON | 2,63 M RON | 78,9% |
| 2023 | 2,22 M RON | 2,90 M RON | 76,6% |
| 2024 | 1,75 M RON | 2,58 M RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,72 M RON | 4,38 M RON | 6,29 M RON | ▲ 43,5% |
| Rezultat net | 110,2 K RON | 126,9 K RON | 294,4 K RON | ▲ 131,9% |
| Total active | 2,63 M RON | 2,90 M RON | 2,58 M RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 553,6 K RON | 680,6 K RON | 829,9 K RON | ▲ 21,9% |
| Datorii totale | 2,07 M RON | 2,22 M RON | 1,75 M RON | ▼ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,90 | 0,96 | ▲ 6,7% |
| Marjă netă (%) | 4,06 | 2,90 | 4,68 | ▲ 61,4% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (294,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.