BABCAVA SRL
CUI: 29847209
J12/527/2012
SRL
Cluj, Sat Sânnicoara, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29847209
Cod înmatriculare
J12/527/2012
EUID
ROONRC.J12/527/2012
Data înmatriculării
2012-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2020)
10 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sânnicoara, Comuna Apahida, 1 MAI, 38, 407042
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sânnicoara, Comuna Apahida
Stradă:
1 MAI
Număr:
38
Cod poștal:
407042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.039.343 RON | 3.288.826 RON | 3.156.193 RON | 98.459 RON | 132.633 RON | 1.915.918 RON | 1.174.766 RON | 741.152 RON | −505.996 RON | 2.424.480 RON | 74.035 RON | 507.946 RON | 0 RON | 2.566 RON | 14 |
| 2020 | 2.146.577 RON | 2.152.085 RON | 2.067.076 RON | 68.394 RON | 85.009 RON | 1.383.309 RON | 701.111 RON | 682.198 RON | −437.602 RON | 1.823.477 RON | 74.035 RON | 511.037 RON | 0 RON | 2.566 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
BABOŞ CRISTIAN LIVIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
CAVAGLIA FABRIZIO
administrator
CARMAGNOLA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−437.602 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
2,15 M RON
Rezultat Net 2020
68,4 K RON
Total Active 2020
1,38 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,04 M RON | 2,15 M RON |
| Venituri totale | 3,29 M RON | 2,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,16 M RON | 2,07 M RON |
| Rezultat net | 98,5 K RON | 68,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−437.602 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate701,1 K RON (50.7%)
Active circulante682,2 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,0 K RON
Creanțe511,0 K RON
Numerar97,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,99 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,20 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,2%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,42 M RON | 1,92 M RON | 126,5% |
| 2020 | 1,82 M RON | 1,38 M RON | 131,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,04 M RON | 2,15 M RON | ▼ 29,4% |
| Rezultat net | 98,5 K RON | 68,4 K RON | ▼ 30,5% |
| Total active | 1,92 M RON | 1,38 M RON | ▼ 27,8% |
| Capitaluri proprii | −506,0 K RON | −437,6 K RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 2,42 M RON | 1,82 M RON | ▼ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,37 | ▲ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 3,24 | 3,19 | ▼ 1,5% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (68,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.