APUSENI EXTREME ADVENTURES SRL
CUI: 38088507
J12/5274/2017
SRL
Cluj, Sat Negreni, Comuna Negreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38088507
Cod înmatriculare
J12/5274/2017
EUID
ROONRC.J12/5274/2017
Data înmatriculării
2017-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Negreni, Comuna Negreni, NEGRENI, 241, 407440
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Negreni, Comuna Negreni
Stradă:
NEGRENI
Număr:
241
Cod poștal:
407440
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 719 RON | −719 RON | −719 RON | 20.036 RON | 0 RON | 20.036 RON | −519 RON | 20.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 26.737 RON | −26.737 RON | −26.737 RON | 243.620 RON | 2.743 RON | 240.877 RON | −27.256 RON | 28.109 RON | 0 RON | 231.734 RON | 242.767 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.739 RON | −3.739 RON | −3.739 RON | 234.247 RON | 915 RON | 233.332 RON | −30.995 RON | 22.475 RON | 0 RON | 231.734 RON | 242.767 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.998 RON | −4.998 RON | −4.998 RON | 233.399 RON | 0 RON | 233.399 RON | −35.993 RON | 26.625 RON | 0 RON | 231.734 RON | 242.767 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.150 RON | 38.150 RON | 97.821 RON | −59.671 RON | −59.671 RON | 487.182 RON | 238.855 RON | 248.327 RON | −95.664 RON | 340.079 RON | 0 RON | 232.934 RON | 242.767 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 86.700 RON | 87.003 RON | 114.613 RON | −27.610 RON | −27.610 RON | 438.580 RON | 140.018 RON | 298.562 RON | −123.274 RON | 319.087 RON | 0 RON | 294.934 RON | 242.767 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLFA IOANA-ANCUȚA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−123.274 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.610 RON)
Cifra de Afaceri 2024
86,7 K RON
Rezultat Net 2024
−27,6 K RON
Total Active 2024
438,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38,2 K RON | 86,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38,2 K RON | 87,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 719 RON | 26,7 K RON | 3,7 K RON | 5,0 K RON | 97,8 K RON | 114,6 K RON |
| Rezultat net | −719 RON | −26,7 K RON | −3,7 K RON | −5,0 K RON | −59,7 K RON | −27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−123.274 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,0 K RON (31.9%)
Active circulante298,6 K RON (68.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe294,9 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.242 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,9%
Marjă netă
-31,9%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,6 K RON | 20,0 K RON | 102,6% |
| 2020 | 28,1 K RON | 243,6 K RON | 11,5% |
| 2021 | 22,5 K RON | 234,2 K RON | 9,6% |
| 2022 | 26,6 K RON | 233,4 K RON | 11,4% |
| 2023 | 340,1 K RON | 487,2 K RON | 69,8% |
| 2024 | 319,1 K RON | 438,6 K RON | 72,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38,2 K RON | 86,7 K RON | ▲ 127,3% |
| Rezultat net | −719 RON | −26,7 K RON | −3,7 K RON | −5,0 K RON | −59,7 K RON | −27,6 K RON | ▲ 53,7% |
| Total active | 20,0 K RON | 243,6 K RON | 234,2 K RON | 233,4 K RON | 487,2 K RON | 438,6 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −519 RON | −27,3 K RON | −31,0 K RON | −36,0 K RON | −95,7 K RON | −123,3 K RON | ▼ 28,9% |
| Datorii totale | 20,6 K RON | 28,1 K RON | 22,5 K RON | 26,6 K RON | 340,1 K RON | 319,1 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 8,57 | 10,38 | 8,77 | 0,73 | 0,94 | ▲ 28,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -156,41 | -31,85 | ▲ 79,6% |
| Scor bonitate | 27 | 44 | 52 | 37 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.