AG WERDMAN SRL
CUI: 34145626
J12/528/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34145626
Cod înmatriculare
J12/528/2015
EUID
ROONRC.J12/528/2015
Data înmatriculării
2015-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, HOREA, 5, 36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.777.928 RON | 1.777.928 RON | 1.297.287 RON | 463.468 RON | 480.641 RON | 1.012.551 RON | 619.020 RON | 393.531 RON | 899.973 RON | 112.578 RON | 124.871 RON | 142.061 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 927.847 RON | 927.847 RON | 826.704 RON | 91.865 RON | 101.143 RON | 1.089.922 RON | 612.783 RON | 477.139 RON | 992.417 RON | 97.505 RON | 257.371 RON | 160.920 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 3.495.836 RON | 3.495.836 RON | 2.747.799 RON | 713.337 RON | 748.037 RON | 1.870.823 RON | 740.575 RON | 1.130.248 RON | 1.710.772 RON | 160.051 RON | 35.949 RON | 1.081.221 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 3.375.684 RON | 3.375.984 RON | 2.912.155 RON | 437.372 RON | 463.829 RON | 1.289.535 RON | 714.412 RON | 575.123 RON | 443.209 RON | 846.326 RON | 193.772 RON | 364.302 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 3.768.160 RON | 3.886.722 RON | 3.364.241 RON | 493.795 RON | 522.481 RON | 1.630.910 RON | 1.154.459 RON | 476.451 RON | 500.461 RON | 1.130.449 RON | 206.042 RON | 213.687 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 4.608.972 RON | 4.608.972 RON | 4.287.218 RON | 254.845 RON | 321.754 RON | 1.316.212 RON | 925.580 RON | 390.632 RON | 592.263 RON | 723.949 RON | 241.181 RON | 30.797 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUNGĂRDEAN IOAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,61 M RON
Rezultat Net 2024
254,8 K RON
Total Active 2024
1,32 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 927,8 K RON | 3,50 M RON | 3,38 M RON | 3,77 M RON | 4,61 M RON |
| Venituri totale | 1,78 M RON | 927,8 K RON | 3,50 M RON | 3,38 M RON | 3,89 M RON | 4,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,30 M RON | 826,7 K RON | 2,75 M RON | 2,91 M RON | 3,36 M RON | 4,29 M RON |
| Rezultat net | 463,5 K RON | 91,9 K RON | 713,3 K RON | 437,4 K RON | 493,8 K RON | 254,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate925,6 K RON (70.3%)
Active circulante390,6 K RON (29.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri241,2 K RON
Creanțe30,8 K RON
Numerar118,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,11 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 149,66 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
5,5%
ROA
19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,6 K RON | 1,01 M RON | 11,1% |
| 2020 | 97,5 K RON | 1,09 M RON | 9,0% |
| 2021 | 160,1 K RON | 1,87 M RON | 8,6% |
| 2022 | 846,3 K RON | 1,29 M RON | 65,6% |
| 2023 | 1,13 M RON | 1,63 M RON | 69,3% |
| 2024 | 723,9 K RON | 1,32 M RON | 55,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 927,8 K RON | 3,50 M RON | 3,38 M RON | 3,77 M RON | 4,61 M RON | ▲ 22,3% |
| Rezultat net | 463,5 K RON | 91,9 K RON | 713,3 K RON | 437,4 K RON | 493,8 K RON | 254,8 K RON | ▼ 48,4% |
| Total active | 1,01 M RON | 1,09 M RON | 1,87 M RON | 1,29 M RON | 1,63 M RON | 1,32 M RON | ▼ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 900,0 K RON | 992,4 K RON | 1,71 M RON | 443,2 K RON | 500,5 K RON | 592,3 K RON | ▲ 18,3% |
| Datorii totale | 112,6 K RON | 97,5 K RON | 160,1 K RON | 846,3 K RON | 1,13 M RON | 723,9 K RON | ▼ 36,0% |
| Lichiditate curentă | 3,50 | 4,89 | 7,06 | 0,68 | 0,42 | 0,54 | ▲ 28,0% |
| Marjă netă (%) | 26,07 | 9,90 | 20,41 | 12,96 | 13,10 | 5,53 | ▼ 57,8% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 100 | 58 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (254,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.