FM TECHNICAL INVEST SRL
CUI: 10668954
J12/53/1996
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10668954
Cod înmatriculare
J12/53/1996
EUID
ROONRC.J12/53/1996
Data înmatriculării
1996-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PLOIEŞTI, 51, 400157
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PLOIEŞTI
Număr:
51
Cod poștal:
400157
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.256.383 RON | 2.276.917 RON | 1.925.737 RON | 328.411 RON | 351.180 RON | 1.117.524 RON | 1.006.490 RON | 111.034 RON | 329.051 RON | 788.473 RON | 56.820 RON | 8.899 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 775.026 RON | 784.363 RON | 876.668 RON | −99.567 RON | −92.305 RON | 78.769 RON | 15.873 RON | 62.896 RON | −48.650 RON | 127.419 RON | 39.468 RON | 18.615 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 991.324 RON | 1.397.394 RON | 1.170.603 RON | 216.988 RON | 226.791 RON | 329.885 RON | 62.500 RON | 267.385 RON | 172.678 RON | 96.938 RON | 46.726 RON | 29.364 RON | 60.269 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.551.313 RON | 1.768.156 RON | 1.703.548 RON | 49.192 RON | 64.608 RON | 193.290 RON | 54.491 RON | 138.799 RON | 49.532 RON | 143.758 RON | 90.181 RON | 44.202 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 1.730.972 RON | 1.751.216 RON | 1.855.877 RON | −122.173 RON | −104.661 RON | 145.867 RON | 46.654 RON | 99.213 RON | −121.833 RON | 267.700 RON | 91.315 RON | 7.811 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 1.605.040 RON | 1.631.491 RON | 1.818.578 RON | −187.087 RON | −187.087 RON | 92.969 RON | 39.024 RON | 53.945 RON | −308.920 RON | 401.889 RON | 47.283 RON | 5.537 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 1.186.345 RON | 1.212.744 RON | 1.318.086 RON | −105.342 RON | −105.342 RON | 161.962 RON | 123.164 RON | 38.798 RON | −414.262 RON | 576.224 RON | 35.112 RON | 2.084 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
UŢA FLORIN AUGUSTIN
administrator
CLUJ-NAPOCA
DUMITRU MONA-LISA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−414.262 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−105.342 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 355.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
−105,3 K RON
Total Active 2025
162,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 775,0 K RON | 991,3 K RON | 1,55 M RON | 1,73 M RON | 1,61 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 2,28 M RON | 784,4 K RON | 1,40 M RON | 1,77 M RON | 1,75 M RON | 1,63 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,93 M RON | 876,7 K RON | 1,17 M RON | 1,70 M RON | 1,86 M RON | 1,82 M RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 328,4 K RON | −99,6 K RON | 217,0 K RON | 49,2 K RON | −122,2 K RON | −187,1 K RON | −105,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−414.262 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,2 K RON (76%)
Active circulante38,8 K RON (24%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,1 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,79 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 569,26 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-65,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 788,5 K RON | 1,12 M RON | 70,6% |
| 2020 | 127,4 K RON | 78,8 K RON | 161,8% |
| 2021 | 96,9 K RON | 329,9 K RON | 29,4% |
| 2022 | 143,8 K RON | 193,3 K RON | 74,4% |
| 2023 | 267,7 K RON | 145,9 K RON | 183,5% |
| 2024 | 401,9 K RON | 93,0 K RON | 432,3% |
| 2025 | 576,2 K RON | 162,0 K RON | 355,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 775,0 K RON | 991,3 K RON | 1,55 M RON | 1,73 M RON | 1,61 M RON | 1,19 M RON | ▼ 26,1% |
| Rezultat net | 328,4 K RON | −99,6 K RON | 217,0 K RON | 49,2 K RON | −122,2 K RON | −187,1 K RON | −105,3 K RON | ▲ 43,7% |
| Total active | 1,12 M RON | 78,8 K RON | 329,9 K RON | 193,3 K RON | 145,9 K RON | 93,0 K RON | 162,0 K RON | ▲ 74,2% |
| Capitaluri proprii | 329,1 K RON | −48,7 K RON | 172,7 K RON | 49,5 K RON | −121,8 K RON | −308,9 K RON | −414,3 K RON | ▼ 34,1% |
| Datorii totale | 788,5 K RON | 127,4 K RON | 96,9 K RON | 143,8 K RON | 267,7 K RON | 401,9 K RON | 576,2 K RON | ▲ 43,4% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,49 | 2,76 | 0,97 | 0,37 | 0,13 | 0,07 | ▼ 49,9% |
| Marjă netă (%) | 14,55 | -12,85 | 21,89 | 3,17 | -7,06 | -11,66 | -8,88 | ▲ 23,8% |
| Scor bonitate | 55 | 19 | 100 | 50 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 355.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.