CONCEZ BOUTIQUE S.R.L.

CUI: 46717039 J12/5342/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46717039
Cod înmatriculare J12/5342/2022
EUID ROONRC.J12/5342/2022
Data înmatriculării 2022-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BRATEŞ, 2, MN2, 12, 400566

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: BRATEŞ
Număr: 2
Bloc: MN2
Apartament: 12
Cod poștal: 400566

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 42.285 RON 42.358 RON 41.523 RON −434 RON 835 RON 16.566 RON 0 RON 16.566 RON −234 RON 16.800 RON 5.178 RON 5.819 RON 0 RON 0 RON 1
2023 195.673 RON 200.067 RON 212.437 RON −14.212 RON −12.370 RON 151.241 RON 0 RON 151.241 RON −14.446 RON 165.687 RON 10.322 RON 132.333 RON 0 RON 0 RON 1
2024 199.980 RON 199.980 RON 178.641 RON 19.379 RON 21.339 RON 206.165 RON 0 RON 206.165 RON 4.933 RON 201.232 RON 17.364 RON 180.961 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NĂSTASE CEZARINA-ANTOANETA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
200,0 K RON
Rezultat Net 2024
19,4 K RON
Total Active 2024
206,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 42,3 K RON 195,7 K RON 200,0 K RON
Venituri totale 42,4 K RON 200,1 K RON 200,0 K RON
Cheltuieli totale 41,5 K RON 212,4 K RON 178,6 K RON
Rezultat net −434 RON −14,2 K RON 19,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 303,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,02 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,94 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante206,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,4 K RON
Creanțe181,0 K RON
Numerar7,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,52
Durata stocaj (zile) 32
Rotație creanțe (ori/an) 1,11
Durata încasare (zile) 330

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,7%
Marjă netă
9,7%
ROA
9,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 16,8 K RON 16,6 K RON 101,4%
2023 165,7 K RON 151,2 K RON 109,6%
2024 201,2 K RON 206,2 K RON 97,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 42,3 K RON 195,7 K RON 200,0 K RON ▲ 2,2%
Rezultat net −434 RON −14,2 K RON 19,4 K RON ▲ 236,4%
Total active 16,6 K RON 151,2 K RON 206,2 K RON ▲ 36,3%
Capitaluri proprii −234 RON −14,4 K RON 4,9 K RON ▲ 134,1%
Datorii totale 16,8 K RON 165,7 K RON 201,2 K RON ▲ 21,5%
Lichiditate curentă 0,99 0,91 1,02 ▲ 12,2%
Marjă netă (%) -1,03 -7,26 9,69 ▲ 233,5%
Scor bonitate 24 24 63 ▲ 162,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 303,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.