DUMITRISME S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PROF.VALERIU BOLOGA, 3, 3, 40
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.265 RON | 7.265 RON | 46.155 RON | −38.890 RON | −38.890 RON | 11.910 RON | 4.325 RON | 7.585 RON | −38.390 RON | 50.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 141.106 RON | 141.210 RON | 64.329 RON | 64.175 RON | 76.881 RON | 39.530 RON | 7.082 RON | 32.448 RON | 25.785 RON | 13.745 RON | 0 RON | 877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 141,1 K RON |
| Venituri totale | 7,3 K RON | 141,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,2 K RON | 64,3 K RON |
| Rezultat net | −38,9 K RON | 64,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,30 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 160,90 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50,3 K RON | 11,9 K RON | 422,3% |
| 2025 | 13,7 K RON | 39,5 K RON | 34,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 141,1 K RON | ▲ 1.842,3% |
| Rezultat net | −38,9 K RON | 64,2 K RON | ▲ 265,0% |
| Total active | 11,9 K RON | 39,5 K RON | ▲ 231,9% |
| Capitaluri proprii | −38,4 K RON | 25,8 K RON | ▲ 167,2% |
| Datorii totale | 50,3 K RON | 13,7 K RON | ▼ 72,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 2,36 | ▲ 1.465,5% |
| Marjă netă (%) | -535,31 | 45,48 | ▲ 108,5% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.